Global Value Fund Dividende

Global Value Fund Aktie VALOR 24553582 / ISIN AU000000GVF5

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26.09.2025

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Datum	Name	Rendite *	Dividende	Währung
2025	Global Value Fund Ltd	4.82	0.07	AUD
2024	Global Value Fund Ltd	5.32	0.07	AUD
2023	Global Value Fund Ltd	5.84	0.07	AUD
2022	Global Value Fund Ltd	6.03	0.07	AUD
2021	Global Value Fund Ltd	5.58	0.06	AUD
2020	Global Value Fund Ltd	6.30	0.06	AUD
2019	Global Value Fund Ltd	6.24	0.06	AUD
2018	Global Value Fund Ltd	32.54	0.35	AUD
2017	Global Value Fund Ltd	54.31	0.63	AUD
2016	Global Value Fund Ltd	5.71	0.06	AUD

* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

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9.9

10.8

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34.5

5.6

1022

37.3

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Gewinn je Aktie (berichtet)	0.14	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03
Gewinn je Aktie (unverwässert)	0.14	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03
Gewinn je Aktie (verwässert)	0.14	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03
Dividende je Aktie	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
Veränderung Dividende je Aktie in %	0.00	0.00	0.00	4.76	8.62	-4.13	-82.54
Gesamtdividendenausschüttung in Mio.	12.64	11.54	10.78	10.00	8.43	8.44	8.82

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Umsatz je Aktie	0.27	0.23	0.23	0.07	0.35	0.03	0.07
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert)	9.89	10.82	9.42	34.54	5.60	1’022.22	37.31
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert)	9.89	10.82	9.42	34.54	5.60	1’022.22	37.31
Dividendenrendite Jahresende in %	4.82	5.32	5.84	6.03	5.58	6.30	6.24
Eigenkapitalquote in %	87.77	89.50	90.59	89.00	82.69	91.75	89.38
Fremdkapitalquote in %	12.23	10.50	9.41	11.00	17.31	8.25	10.62

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Umsatzerlöse	46.92	39.83	40.16	12.40	56.99	4.75	9.91
Umsatzveränderung in %	17.80	-0.84	223.88	-78.24	1’100.90	-52.10	-47.24
Bruttoergebnis vom Umsatz	35.73	29.88	30.69	7.17	45.72	0.83	5.71
Bruttoergebnisveränderung in %	19.59	-2.65	327.75	-84.31	5’422.75	-85.50	-60.17
Operatives Ergebnis	34.46	28.55	29.57	6.19	44.86	0.03	4.96
Veränderung Operatives Ergebnis in %	20.71	-3.46	377.98	-86.21	140’396.65	-99.36	-60.36
Ergebnis vor Steuern	34.46	28.55	29.57	6.19	44.86	0.03	4.96
Veränderung Ergebnis vor Steuern in %	20.71	-3.46	377.98	-86.21	140’396.65	-99.36	-60.36
Ergebnis nach Steuer	24.25	20.03	20.97	5.50	32.48	0.14	3.84
Veränderung Ergebnis nach Steuer in %	21.07	-4.44	281.18	-83.07	23’296.97	-96.38	-57.03

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fremdkapital	33	25	21	24	41	13	19
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital	240	212	203	193	198	148	156
Veränderung Eigenkapital in %	13.47	4.18	5.27	-2.28	33.42	-5.31	-3.09
Bilanzsumme	274	237	224	217	239	161	175
Veränderung Bilanzsumme in %	15.70	5.45	3.43	-9.20	48.05	-7.75	-0.65

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Gewinn je Aktie (unverwässert)	0.14	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in %	20.86	-4.50	278.55	-84.29	22’322.22	-96.54	-62.75
Gewinn je Aktie (verwässert)	0.14	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in %	20.86	-4.50	278.55	-84.29	22’322.22	-96.54	-62.75
Anzahl Mitarbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in %	-	-	-	-	-	-	-

Unternehmen	Event	Datum
Global Value Fund Ltd	Hauptversammlung	11.11.2025
Global Value Fund Ltd	Quartalszahlen	02.03.2026
Global Value Fund Ltd	Quartalszahlen	27.08.2026
Global Value Fund Ltd	Quartalszahlen	01.03.2027
Global Value Fund Ltd	Quartalszahlen	02.09.2027

Terminart	Info	Datum
Quartalszahlen	Q4 2025 Earnings Release	28.08.2025
Quartalszahlen	Q2 2025 Earnings Release	26.02.2025
Hauptversammlung	Annual General Meeting	14.10.2024
Quartalszahlen	Q4 2024 Earnings Release	29.08.2024
Hauptversammlung	Annual General Meeting	08.11.2023
Quartalszahlen	Q4 2023 Earnings Release	30.08.2023
Quartalszahlen	Q2 2023 Earnings Release	27.02.2023
Hauptversammlung	Annual General Meeting	24.11.2022
Quartalszahlen	Q4 2022 Earnings Release	24.08.2022
Quartalszahlen	Q2 2022 Earnings Release	28.02.2022

	2019	2020	2021	2022	2023
Personal am Ende des Jahres	0	0	0	0	0
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Umlaufvermögen	175	161	239	217	223
Summe Anlagevermögen	0	0	0	0	1
Summe Aktiva	175	161	239	217	224

	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Fremdkapital	19	13	41	24	21
Summe Eigenkapital	156	148	198	193	203
Summe Passiva	175	161	239	217	224

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