ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.74 | 1.45 | 11.65 | +13.97% | +2.9% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "28.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.84% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.74 | 35.00 | 413.00 | 1.28 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
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| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| MTR CORPORATION LTD HK0066009694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu ZTE in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’174.71 | 156’167.61 | 175’155.11 | 186’926.00 | 203’292.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.76 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.80 | 2.05 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 7’127.06 | 8’559.86 | 10’195.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’072.14 | 13’727.77 | 15’021.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’542.56 | 8’614.51 | 9’849.22 | 6’007.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’348.00 | 6’074.33 | 6’330.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’350.24 | 9’474.03 | 10’724.76 | 6’683.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.54 | 1.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’056.60 | 48’113.40 | 54’131.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’634.04 | -5’985.30 | -6’131.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’498.05 | 14’037.87 | 14’159.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’094.24 | -3’376.26 | -4’271.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 2.94 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’303.50 | 6’032.50 | 6’881.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.33 | 17.57 | 19.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’276.35 | 11’620.67 | 6’696.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’312.09 | 27’072.13 | 29’772.78 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’386.70 | 4’640.55 | 4’595.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 74’987.83 | 80’343.96 | 85’962.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 223’984.03 | 237’433.12 | 253’247.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTE Corp. Aktie Analysen
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