Zip Aktie 29226174 / AU0000218307
1.08
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-7.69 %
15:43:13
BMN
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Zip Co Aktie Analysen & Prognosen
Zip Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 2.25 | 2.34 | 14.75 | +34.47% | +0% | -16.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -16.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zip Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 2.25 | 96.00 | 490.00 | 2.64 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 2.64 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zip Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUB GROUP AU000000AUB9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASX AU000000ASX7 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
Schätzungen zu Zip in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’342.02 | 1’593.50 | 1’848.68 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.71 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.17 | ||
| KGV | 27.31 | 18.65 | 15.16 | 10.93 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 163.00 | 228.41 | 293.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 212.52 | 285.69 | 349.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 117.14 | 178.78 | 204.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.86 | 179.83 | 192.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.89 | 237.16 | 301.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.70 | 190.67 | 227.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.12 | 0.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.43 | 755.75 | 888.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.33 | -17.50 | -14.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.02 | 21.14 | 34.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 157.88 | 249.88 | 317.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.01 | -0.04 | 0.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.29 | 45.69 | 141.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.26 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.57 | 0.66 | 0.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’405.21 | 2’604.36 | 2’754.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.98 | 17.74 | 16.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.00 | 420.00 | 479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 715.49 | 912.58 | 1’152.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’954.85 | 4’420.78 | 5’013.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zip Co Aktie Analysen
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