Zip Aktie 29226174 / AU0000218307
1.44
EUR
0.21
EUR
16.65 %
17.04.2026
BMN
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Zip Co Aktie Analysen & Prognosen
Zip Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 EUR | 1.56 | 2.26 | 12.21 | +27.57% | +0% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zip Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 EUR | 1.56 | 60.00 | 642.00 | 2.08 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.42%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zip Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| REGION GROUP AU0000253502 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu Zip in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’333.40 | 1’567.65 | 1’812.64 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.71 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.16 | ||
| KGV | 27.31 | 18.65 | 15.16 | 10.93 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 168.83 | 230.16 | 296.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 223.35 | 283.19 | 346.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 113.20 | 165.97 | 197.46 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.69 | 196.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.23 | 234.53 | 298.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.75 | 205.75 | 272.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.12 | 0.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 619.53 | 729.95 | 866.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -17.50 | -14.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.62 | -25.74 | 46.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.63 | 214.45 | 290.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.06 | -0.02 | 0.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139.20 | 78.73 | 165.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.09 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.53 | 0.61 | 0.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’439.66 | 2’561.64 | 2’524.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.04 | 17.38 | 16.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.00 | 417.00 | 475.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 693.49 | 826.75 | 1’050.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’927.00 | 4’358.40 | 4’921.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zip Co Aktie Analysen
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