Zip Aktie 29226174 / AU0000218307
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7.71 %
20:43:18
BMN
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Zip Co Aktie Analysen & Prognosen
Zip Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 EUR | 2.3 | 1.61 | 13.09 | +21.08% | +0% | -10.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "3.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.89% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zip Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 EUR | 2.30 | 54.00 | 673.00 | 2.05 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.73%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zip Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
|
| MCMILLAN SHAKESPEARE AU000000MMS5 |
Schätzungen zu Zip in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’610.56 | 1’895.51 | 2’140.52 | 2’317.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.71 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| KGV | 18.65 | 15.16 | 10.93 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 258.17 | 343.26 | 411.54 | 410.98 |
| EBITDA in Mio. | 309.09 | 388.21 | 455.39 | 478.58 |
| Gewinn in Mio. | 177.95 | 231.29 | 322.05 | 314.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179.08 | 222.63 | 335.30 | 314.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.49 | 331.14 | 399.27 | 431.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232.10 | 349.56 | 395.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 772.15 | 919.88 | 1’031.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.50 | -15.30 | -15.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.60 | 4.38 | 76.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145.28 | 298.68 | 236.80 | |
| Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.36 | -11.22 | 60.64 | 398.03 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | 0.12 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 0.83 | 1.07 | 1.37 | 3.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’442.84 | 2’439.04 | 2’141.00 | 1’414.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.25 | 20.41 | 21.63 | 1.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441.00 | 497.00 | 535.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 991.61 | 1’282.10 | 1’629.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’492.59 | 5’099.17 | 5’558.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zip Co Aktie Analysen
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