XPO Logistics Aktie 13709764 / US9837931008
201.10
USD
1.63
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0.81 %
22.06.2026
BTT
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XPO Logistics Inc Aktie Analysen & Prognosen
XPO Logistics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 | 0.93 | 31.57 | +29.35% | +0% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "215.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XPO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.2% | |
| KGV | 31.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XPO Logistics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 | -8.00 | 340.00 | 1.20 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XPO Logistics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BEIJING-SHANGHAI HIGH-SPEED RAILWAY CO. CNE100003RV9 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Schätzungen zu XPO Logistics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’839.49 | 9’293.91 | 9’904.63 | 10’779.31 | 11’125.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 6.02 | 7.17 | 9.35 | 11.45 |
| KGV | 41.31 | 33.78 | 28.37 | 21.77 | 17.77 |
| EBIT in Mio. | 926.75 | 1’083.00 | 1’254.27 | 1’476.57 | 1’753.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’458.20 | 1’637.06 | 1’839.37 | 2’076.57 | 2’364.00 |
| Gewinn in Mio. | 588.81 | 708.73 | 843.50 | 1’055.42 | 1’262.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.81 | 708.73 | 843.50 | 1’055.42 | 1’262.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.91 | 878.11 | 1’056.98 | 1’285.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.01 | 856.27 | 1’005.52 | 1’285.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.92 | 6.02 | 7.17 | 9.35 | 11.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 5.59 | 7.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -510.67 | -578.15 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.48 | 1’311.84 | 1’550.00 | 1’756.00 | 1’984.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -540.28 | -510.58 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 11.46 | 12.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 582.99 | 737.52 | 840.17 | 938.65 | 1’235.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 6.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 18.13 | 22.02 | 29.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’896.35 | 2’423.32 | 2’418.28 | 2’764.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.38 | 628.83 | 765.76 | 709.70 | 748.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’744.42 | 1’842.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’093.19 | 2’428.14 | 3’118.75 | 3’621.00 | 4’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’335.97 | 8’620.36 | 9’037.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XPO Logistics Inc Aktie Analysen
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