X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
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BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 1.47 | 1.2 | 31.71 | +38.13% | +0% | +82.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "8.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +82.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 82.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist X-FAB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.16% | |
| KGV | 31.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 1.47 | -36.00 | 372.00 | 1.21 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 825.79 | 903.09 | 973.38 | 1’057.41 | 1’104.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.27 | 0.43 | 0.45 | 0.76 |
| KGV | 149.53 | 38.87 | 24.68 | 23.09 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 30.02 | 60.00 | 81.17 | 115.21 | 128.00 |
| EBITDA in Mio. | 176.51 | 218.37 | 251.36 | 288.63 | 296.00 |
| Gewinn in Mio. | 10.13 | 35.79 | 55.96 | 89.85 | 99.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.00 | 39.55 | 60.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.10 | 53.89 | 80.59 | 110.65 | 97.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.00 | 21.60 | 28.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.45 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145.13 | 177.58 | 201.38 | 273.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.73 | -101.73 | -102.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107.03 | 116.05 | 179.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.73 | -2.07 | -2.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.44 | 1.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7.75 | 14.60 | 90.75 | 109.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | -0.16 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 8.59 | 8.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 273.52 | 272.92 | 205.16 | 133.00 | 31.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.77 | 56.65 | 58.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.64 | 101.04 | 101.74 | 130.00 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’070.95 | 1’117.20 | 1’188.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’832.20 | 1’848.57 | 1’889.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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