X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
4.67
EUR
-0.14
EUR
-2.95 %
27.02.2026
BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.72 | 2.47 | 10.93 | +27.04% | +0% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "5.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist X-FAB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.72 | 124.00 | 324.00 | 1.52 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 860.83 | 929.69 | 1’009.00 | 1’104.00 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.38 | 0.55 | 0.81 |
| KGV | 25.07 | 14.78 | 10.23 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 57.64 | 78.98 | 90.87 | 158.00 |
| EBITDA in Mio. | 199.41 | 239.35 | 278.14 | 342.00 |
| Gewinn in Mio. | 29.73 | 49.78 | 71.79 | 105.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.74 | 50.14 | 60.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.76 | 62.52 | 76.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.99 | 21.60 | 28.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.36 | 0.49 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 179.69 | 188.32 | 180.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.93 | -120.10 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.90 | 144.12 | 181.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.17 | 1.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | -45.10 | -16.05 | 13.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.56 | -0.37 | -0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 8.35 | 8.76 | 8.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 331.02 | 352.75 | 375.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.10 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.58 | 142.24 | 159.48 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’087.79 | 1’138.56 | 1’167.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’891.43 | 1’893.20 | 1’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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