X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
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BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.71 | 2.45 | 13.21 | +32.3% | +0% | +9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "5.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist X-FAB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.71 | 75.00 | 311.00 | 1.35 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 852.79 | 921.05 | 999.20 | 1’038.90 | 1’103.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.32 | 0.48 | 0.45 | 0.76 |
| KGV | 31.50 | 16.63 | 11.14 | 11.88 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 41.24 | 59.37 | 77.20 | 83.50 | 127.70 |
| EBITDA in Mio. | 194.50 | 231.53 | 266.01 | 270.40 | 296.20 |
| Gewinn in Mio. | 22.60 | 42.28 | 62.96 | 59.40 | 99.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.39 | 39.36 | 60.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.07 | 45.69 | 67.26 | 87.20 | 97.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.99 | 21.60 | 28.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169.95 | 167.18 | 180.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -101.00 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.30 | 121.80 | 181.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.17 | 1.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -59.56 | -35.36 | 23.43 | 109.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.56 | -0.37 | -0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.25 | 8.57 | 8.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 337.80 | 372.63 | 347.05 | 133.00 | 31.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.10 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.96 | 133.34 | 148.72 | 129.90 | 165.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’076.44 | 1’116.53 | 1’167.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’911.33 | 1’871.27 | 1’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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