X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
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-2.24 %
16:59:06
BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 EUR | 1.06 | 1.49 | 18.63 | +27.76% | +0% | -11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "7.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist X-FAB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.59% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.99 EUR | 1.06 | 107.00 | 464.00 | 1.58 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 824.01 | 909.04 | 996.45 | 1’162.19 | 1’309.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.27 | 0.47 | 1.16 | 1.45 |
| KGV | 383.50 | 25.89 | 14.74 | 6.04 | 4.83 |
| EBIT in Mio. | 24.25 | 60.06 | 88.93 | 166.34 | 228.00 |
| EBITDA in Mio. | 166.39 | 217.94 | 260.04 | 354.26 | 420.00 |
| Gewinn in Mio. | 1.14 | 35.97 | 62.48 | 135.85 | 190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.27 | 30.02 | 53.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.91 | 40.45 | 71.02 | 151.20 | 210.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.30 | 8.80 | 15.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | 0.25 | 0.45 | 1.16 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137.12 | 170.12 | 198.80 | 282.40 | 326.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.07 | -100.73 | -101.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.26 | 101.62 | 184.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.40 | -2.07 | -2.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.99 | 1.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -41.76 | -0.54 | 95.80 | 151.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.67 | -0.27 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 8.29 | 8.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.96 | 312.73 | 248.41 | 70.00 | -90.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.10 | 58.05 | 60.95 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.77 | 95.80 | 101.36 | 160.00 | 209.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’055.64 | 1’086.72 | 1’141.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’827.87 | 1’828.23 | 1’880.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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