X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
6.45
EUR
0.17
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2.63 %
22.04.2026
BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.97 | 1.31 | 18.44 | +24.25% | +0% | +33.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "5.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 33.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist X-FAB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.56% | |
| KGV | 18.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 EUR | 0.97 | 84.00 | 311.00 | 1.50 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| INDIAMART INTERMESH INE933S01016 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 852.79 | 921.06 | 999.20 | 1’038.92 | 1’103.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.32 | 0.48 | 0.45 | 0.76 |
| KGV | 46.60 | 24.60 | 16.48 | 17.37 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 41.25 | 59.37 | 77.21 | 83.52 | 127.70 |
| EBITDA in Mio. | 194.50 | 231.52 | 266.01 | 270.36 | 296.20 |
| Gewinn in Mio. | 22.59 | 42.29 | 62.96 | 59.40 | 99.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.40 | 39.37 | 60.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.07 | 45.69 | 67.26 | 87.20 | 97.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.00 | 21.60 | 28.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162.77 | 158.48 | 170.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -101.00 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.30 | 121.80 | 181.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.17 | 1.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -59.56 | -35.36 | 23.43 | 109.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.56 | -0.37 | -0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.25 | 8.57 | 8.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 337.80 | 372.63 | 347.05 | 133.00 | 31.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.10 | 52.65 | 49.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.96 | 133.34 | 148.72 | 129.90 | 165.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’076.44 | 1’116.53 | 1’167.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’911.33 | 1’871.27 | 1’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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