X-FAB Aktie 36167916 / BE0974310428
6.82
EUR
-0.25
EUR
-3.54 %
26.09.2025
BMN
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X-FAB SE Aktie Analysen & Prognosen
X-FAB SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 1.06 | 3.3 | 6.96 | +22.97% | +0% | +13.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "6.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist X-FAB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
X-FAB SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 1.06 | 65.00 | 329.00 | 1.67 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
X-FAB SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie X-FAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als X-FAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu X-FAB in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 878.46 | 975.71 | 1’064.85 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.81 | 0.99 | |
| KGV | 21.81 | 10.35 | 8.49 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 88.80 | 127.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 217.79 | 282.82 | 323.90 | |
| Gewinn in Mio. | 48.19 | 106.42 | 129.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.35 | 105.92 | 128.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.05 | 114.15 | 140.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.70 | 50.40 | 56.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.79 | 0.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194.54 | 235.15 | 262.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.90 | -131.33 | -138.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.05 | 197.09 | 241.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.27 | -2.07 | -2.07 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -124.01 | -1.80 | 25.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.93 | 0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.46 | 9.25 | 10.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.72 | 289.77 | 229.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.95 | 51.90 | 54.25 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.76 | 174.01 | 174.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’100.06 | 1’206.86 | 1’336.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’924.55 | 1’969.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
X-FAB SE Aktie Analysen
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