Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
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TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.91 | 0.83 | 13.02 | +10.23% | +0.55% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "44.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.77% Aufschlag. | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 EUR | 1.91 | -52.00 | 234.00 | 0.63 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRCHCLIFF ENERGY CA0906971035 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’180.19 | 1’237.80 | ||
| Dividende | 0.18 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.61 | 2.92 | |
| KGV | 13.42 | 12.48 | 11.16 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 188.00 | 197.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 245.60 | 258.80 | 280.00 | |
| Gewinn in Mio. | 145.07 | 154.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.11 | 154.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.00 | 202.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 2.65 | 2.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 363.60 | 380.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212.53 | 201.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.00 | -111.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.20 | 4.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 121.80 | 99.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.28 | 24.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -426.80 | -464.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.00 | 25.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.07 | 101.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.85 | 170.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’395.50 | 1’489.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’737.00 | 1’889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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