William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
39.40
EUR
-0.18
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22:43:33
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 EUR | 8.76 | 0.96 | 16.17 | +15.51% | +0% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "275.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 266.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 EUR | 8.76 | 67.00 | 259.00 | 1.17 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’818.81 | 31’656.74 | 33’582.29 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 17.93 | 19.90 | 22.50 | ||
| KGV | 21.53 | 18.48 | 16.58 | 14.94 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 5’528.15 | 5’936.84 | 6’432.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’179.46 | 6’830.05 | 7’427.45 | 7’972.05 | 8’377.60 |
| Gewinn in Mio. | 2’680.09 | 3’250.75 | 3’678.21 | 4’007.74 | 4’321.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’871.13 | 3’315.73 | 3’701.75 | 4’010.81 | 4’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’789.68 | 5’214.09 | 5’612.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’455.17 | 4’267.14 | 4’846.77 | 5’188.00 | 5’854.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.43 | 15.38 | 17.83 | 19.75 | 22.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’447.57 | 21’840.14 | 23’210.00 | 24’599.33 | 26’446.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’072.00 | -1’765.00 | -1’970.67 | -2’365.00 | -2’534.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’805.37 | 4’841.79 | 5’352.54 | 6’355.67 | 6’957.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -603.60 | -1’533.50 | -1’961.50 | -1’086.00 | -1’128.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.29 | 27.23 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’564.43 | 3’473.01 | 3’946.55 | 4’679.98 | 4’479.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.62 | 15.66 | 17.55 | 16.99 | 18.93 |
| Buchwert/Aktie | 58.19 | 70.73 | 83.89 | 100.03 | 122.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’079.60 | 15’410.69 | 13’594.01 | 10’180.78 | 7’656.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’526.00 | 1’654.75 | 1’749.67 | 1’928.00 | 2’033.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’043.20 | 1’118.84 | 1’186.93 | 1’072.02 | 1’192.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’108.00 | 14’852.00 | 15’703.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’300.71 | 14’554.33 | 16’999.85 | 22’254.67 | 25’053.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’460.38 | 43’935.88 | 46’464.25 | 54’148.50 | 56’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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