Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 | 1.09 | 12.12 | +9.42% | +3.8% | +9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "2440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2352.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.48% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 | 41.00 | 262.00 | 0.88 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’890.06 | 2’960.17 | 3’088.68 | 3’248.63 | 3’404.60 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 1.19 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.00 % | 3.89 % | 4.81 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.91 | 2.13 | 2.42 | 2.85 |
| KGV | 14.16 | 12.92 | 11.59 | 10.23 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 595.35 | 640.52 | 692.17 | 713.25 | 791.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’028.97 | 1’088.18 | 1’152.63 | 1’181.26 | 1’261.90 |
| Gewinn in Mio. | 293.96 | 319.67 | 348.62 | 378.07 | 430.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.39 | 318.66 | 346.67 | 378.07 | 430.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.81 | 434.18 | 474.67 | 514.77 | 584.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.75 | 414.78 | 456.04 | 476.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 1.88 | 2.00 | 2.11 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’950.00 | 2’021.00 | 2’119.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -124.38 | -121.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 750.32 | 802.82 | 850.42 | 1’104.00 | 1’158.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.85 | -405.29 | -428.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.33 | 4.69 | 3.88 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.46 | 254.79 | 299.83 | 290.60 | 353.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 2.02 | 2.19 | 0.94 | 1.23 |
| Buchwert/Aktie | 19.34 | 19.80 | 20.40 | 22.22 | 23.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’195.54 | 5’090.60 | 4’981.59 | 5’636.00 | 5’613.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.46 | 473.56 | 460.39 | 517.40 | 522.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’291.25 | 3’425.58 | 3’588.60 | 3’727.00 | 3’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’947.75 | 10’053.05 | 10’178.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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