Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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0.26
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0.71 %
26.09.2025
BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 GBP | 7.31 | 1.1 | 13.38 | +11.54% | +3.18% | +13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "2829" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2817.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.19% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 GBP | 7.31 | -60.00 | 210.00 | 0.34 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’870.74 | 2’986.69 | 3’160.02 | 3’348.30 | 3’522.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.08 | 1.20 | 1.15 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.35 % | 3.72 % | 3.57 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.24 | 2.56 | 2.84 | 3.24 |
| KGV | 16.21 | 14.37 | 12.56 | 11.34 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 634.53 | 690.75 | 768.99 | 846.35 | 929.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’039.34 | 1’106.72 | 1’178.25 | 1’291.00 | 1’384.70 |
| Gewinn in Mio. | 346.98 | 377.11 | 424.31 | 475.85 | 536.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.88 | 377.00 | 427.69 | 475.85 | 536.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467.17 | 508.67 | 574.96 | 656.05 | 739.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.44 | 515.45 | 581.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.25 | 2.52 | 2.53 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’035.00 | 1’110.00 | 1’198.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.50 | -504.00 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 775.69 | 837.01 | 904.17 | 1’243.00 | 1’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.00 | -464.02 | -513.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.51 | 5.07 | 4.60 | 4.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 110.32 | 186.27 | 248.02 | 326.00 | 382.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.66 | 2.09 | 1.82 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 19.24 | 20.07 | 21.08 | 23.45 | 24.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’778.30 | 4’854.22 | 4’431.44 | 4’440.00 | 4’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 654.00 | 547.40 | 544.60 | 506.00 | 510.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’333.67 | 3’491.26 | 3’707.45 | 4’139.00 | 4’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’769.13 | 9’868.67 | 9’777.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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