Wheaton Precious Metals Aktie 36429694 / CA9628791027
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Wheaton Precious Metals Aktie Analysen & Prognosen
Wheaton Precious Metals Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.70 EUR | 56.98 | 0.9 | 25.66 | +22.42% | +0.6% | +14.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "157.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.89% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHEATON PRECIOUS METALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 25.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wheaton Precious Metals Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.70 EUR | 56.98 | 245.00 | 281.00 | 2.95 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 2.95 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wheaton Precious Metals Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHEATON PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHEATON PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHEATON PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHEATON PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES CA1469001053 |
|
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Wheaton Precious Metals in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’783.25 | 4’211.64 | 4’303.44 | 4’111.96 | 3’904.74 |
| Dividende | 0.78 | 0.88 | 1.05 | 2.04 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.65 % | 0.78 % | 1.52 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.38 | 5.56 | 5.18 | 5.10 |
| KGV | 27.27 | 24.98 | 24.19 | 25.97 | 26.35 |
| EBIT in Mio. | 2’734.27 | 2’894.45 | 2’820.08 | 2’543.00 | 2’286.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’155.00 | 3’516.76 | 3’659.54 | 3’240.58 | 3’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’224.33 | 2’451.51 | 2’417.99 | 2’280.00 | 1’981.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’232.42 | 2’386.87 | 2’387.00 | 2’280.00 | 1’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’597.88 | 2’872.53 | 2’886.68 | 2’670.00 | 2’332.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’334.40 | 1’961.49 | 2’547.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.93 | 5.38 | 5.56 | 5.18 | 5.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 4.83 | 5.27 | 5.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’141.94 | 3’557.25 | 3’337.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’602.17 | -820.33 | -306.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’943.25 | 3’129.89 | 3’135.18 | 3’043.07 | 2’795.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’253.00 | -1’028.33 | -864.00 | -395.90 | -1’407.58 |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 6.88 | 7.31 | 7.14 | 7.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’930.91 | 2’756.11 | 3’071.37 | 3’041.42 | 2’930.17 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.12 | 5.06 | 6.33 | 7.01 | 7.60 |
| Buchwert/Aktie | 23.46 | 28.04 | 32.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 882.07 | -1’196.51 | -3’178.08 | -5’023.00 | -4’456.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’955.16 | 823.56 | 285.90 | 211.33 | 46.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.17 | 71.02 | 76.33 | 75.31 | 79.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’532.62 | 12’364.78 | 14’449.49 | 17’309.42 | 19’091.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’121.20 | 14’184.42 | 15’588.11 | 18’627.24 | 19’590.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wheaton Precious Metals Aktie Analysen
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