Wheaton Precious Metals Aktie 36429694 / CA9628791027
98.23
USD
1.12
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1.15 %
23.10.2025
BTT
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Wheaton Precious Metals Aktie Analysen & Prognosen
Wheaton Precious Metals Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.12 EUR | 47.82 | 0.95 | 24.19 | +22.3% | +0.73% | -9.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "147.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.98% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHEATON PRECIOUS METALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.43% | |
| KGV | 24.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wheaton Precious Metals Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.12 EUR | 47.82 | 2.00 | 256.00 | 1.15 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wheaton Precious Metals Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHEATON PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHEATON PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHEATON PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHEATON PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Wheaton Precious Metals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’024.62 | 2’286.15 | 2’453.30 | 2’451.53 | 2’346.18 |
| Dividende | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.99 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.74 % | 0.81 % | 1.01 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 3.16 | 3.26 | 3.62 | 3.44 |
| KGV | 38.27 | 31.07 | 30.15 | 27.15 | 28.60 |
| EBIT in Mio. | 1’330.08 | 1’465.64 | 1’482.53 | 1’464.50 | 1’188.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’659.47 | 2’022.49 | 2’093.57 | 2’324.98 | 2’255.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.20 | 1’278.88 | 1’361.08 | 1’324.25 | 1’041.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’152.96 | 1’265.26 | 1’303.63 | 1’289.00 | 1’041.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’321.62 | 1’482.22 | 1’580.74 | 1’552.50 | 1’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’321.90 | 997.40 | 1’150.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 3.16 | 3.26 | 3.62 | 3.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.77 | 2.84 | 3.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’547.43 | 1’556.40 | 1’609.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’058.98 | -596.68 | -281.55 | -294.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’598.59 | 1’680.16 | 1’752.84 | 1’853.61 | 1’694.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.26 | -292.00 | -301.40 | -311.00 | -281.99 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.20 | 4.36 | 5.19 | 5.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 915.49 | 1’470.77 | 1’668.39 | 2’093.99 | 1’830.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.70 | 3.64 | 4.54 | 5.80 |
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 26.84 | 29.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’073.66 | -1’954.94 | -2’954.90 | -4’617.73 | -3’498.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 925.33 | 458.76 | 268.75 | 133.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.14 | 70.85 | 70.74 | 63.48 | 73.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’170.69 | 9’061.25 | 10’112.87 | 11’532.44 | 11’949.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’510.66 | 9’602.83 | 10’752.23 | 11’996.97 | 12’203.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wheaton Precious Metals Aktie Analysen
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