Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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01.10.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.28 EUR | 90.82 | 0.81 | 23.32 | +17.28% | +1.5% | -8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.76% Aufschlag. | |
| KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.28 EUR | 90.82 | -86.00 | 215.00 | 0.41 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’389.90 | 26’923.95 | 28’481.36 | 30’489.00 | 32’222.00 |
| Dividende | 3.29 | 3.50 | 3.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.59 % | 1.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.58 | 8.56 | 9.72 | 9.96 | 10.87 |
| KGV | 29.08 | 25.76 | 22.69 | 22.14 | 20.28 |
| EBIT in Mio. | 4’782.41 | 5’388.76 | 5’992.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’542.39 | 8’180.30 | 8’872.99 | 9’449.00 | 10’115.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’060.07 | 3’440.97 | 3’907.41 | 4’026.00 | 4’394.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’060.07 | 3’440.97 | 3’907.41 | 4’026.00 | 4’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’846.36 | 4’460.40 | 5’095.04 | 5’228.00 | 5’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’819.34 | 4’500.64 | 5’124.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.58 | 8.56 | 9.72 | 9.96 | 10.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.44 | 8.59 | 9.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’168.45 | 10’772.02 | 11’869.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’586.67 | -3’010.83 | -3’108.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’939.09 | 6’401.82 | 7’054.86 | 7’305.00 | 7’848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’815.00 | -2’948.83 | -3’402.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.44 | 14.38 | 18.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’971.10 | 3’631.30 | 3’943.32 | 4’072.00 | 4’423.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.21 | 8.85 | 9.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.32 | 29.09 | 32.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’746.11 | 21’704.87 | 21’215.38 | 17’857.00 | 15’605.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’172.20 | 2’985.11 | 3’307.97 | 3’354.00 | 3’544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’684.16 | 2’678.30 | 2’864.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’218.96 | 11’473.46 | 12’713.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’577.07 | 48’767.92 | 52’156.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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