Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
219.75
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0.43 %
15.05.2026
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.25 EUR | 85.98 | 0.87 | 21.82 | +17.21% | +1.77% | -13.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "229.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag. | |
| KGV | 21.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.25 EUR | 85.98 | -118.00 | 233.00 | -0.15 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’509.64 | 27’967.89 | 29’297.57 | 31’227.01 | 32’552.22 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.18 | 4.15 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.82 % | 1.89 % | 1.88 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.18 | 9.21 | 10.17 | 11.32 | 12.02 |
| KGV | 26.94 | 23.92 | 21.68 | 19.48 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 5’137.08 | 5’640.50 | 6’087.18 | 6’814.94 | 7’288.34 |
| EBITDA in Mio. | 8’194.41 | 8’776.88 | 9’285.93 | 9’942.31 | 10’307.08 |
| Gewinn in Mio. | 3’285.46 | 3’649.87 | 3’966.07 | 4’442.94 | 4’625.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’285.46 | 3’649.87 | 3’966.07 | 4’442.94 | 4’625.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’237.14 | 4’742.59 | 5’183.81 | 5’782.84 | 6’007.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’184.69 | 4’709.37 | 5’443.77 | 6’059.51 | 6’388.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.18 | 9.21 | 10.17 | 11.32 | 12.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.13 | 9.12 | 10.15 | 11.28 | 12.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’877.59 | 11’523.93 | 12’213.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’811.20 | -2’882.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’409.64 | 7’016.45 | 7’458.80 | 7’679.00 | 8’071.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’645.40 | -2’998.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 16.65 | 19.22 | 20.36 | 22.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’856.19 | 4’240.27 | 4’437.63 | 4’782.73 | 4’429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 10.64 | 11.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.05 | 27.58 | 32.19 | 31.23 | 34.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’341.52 | 21’206.96 | 19’990.35 | 18’386.36 | 16’833.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’660.66 | 3’052.27 | 3’872.36 | 3’219.35 | 3’295.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’740.99 | 2’814.43 | 2’866.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’960.06 | 10’632.64 | 11’789.18 | 11’834.82 | 12’706.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’997.77 | 48’183.08 | 48’850.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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