Verte a Aktie 55908112 / US92538J1060
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18:57:07
BTT
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Vertex Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vertex Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 6.21 | 0.66 | 51.02 | +33.59% | +0% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "40.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.73% Aufschlag. | |
| KGV | 51.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vertex Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 6.21 | -28.00 | 319.00 | 0.79 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vertex Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Verte a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 762.76 | 871.95 | 1’027.26 | 1’204.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.78 | 1.09 | 1.29 |
| KGV | 62.75 | 49.37 | 35.67 | 30.00 |
| EBIT in Mio. | 327.12 | |||
| EBITDA in Mio. | 147.95 | 188.59 | 233.15 | 341.86 |
| Gewinn in Mio. | 105.83 | 137.75 | 192.85 | 243.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.83 | 137.75 | 192.85 | 243.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.21 | 179.12 | 327.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.41 | 67.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 0.78 | 1.09 | 1.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.40 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 564.84 | 646.54 | 754.10 | 891.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.01 | -94.46 | -80.00 | -80.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.86 | 242.54 | 303.88 | 328.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.10 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.99 | 1.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96.07 | 135.97 | 180.86 | 243.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.88 | 1.18 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 1.60 | 2.28 | 3.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58.15 | -205.46 | -421.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.07 | 88.86 | 102.00 | 124.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.01 | 78.92 | 90.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 261.50 | 390.12 | 563.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’319.29 | 1’508.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vertex Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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