Verte a Aktie 55908112 / US92538J1060
34.18
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-0.56
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-1.61 %
25.07.2025
BTT
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Vertex Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vertex Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 5.62 | 0.71 | 43.69 | +31.2% | +0% | -10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "40.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26% Aufschlag. | |
| KGV | 43.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vertex Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 5.62 | -9.00 | 402.00 | 0.74 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vertex Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Verte a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 763.38 | 875.14 | 1’033.30 | 1’201.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.79 | 1.13 | 1.37 |
| KGV | 54.00 | 43.30 | 30.27 | 24.97 |
| EBIT in Mio. | 137.76 | 176.80 | 258.55 | 338.86 |
| EBITDA in Mio. | 163.43 | 203.73 | 286.69 | 358.86 |
| Gewinn in Mio. | 106.38 | 136.39 | 195.57 | 252.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.38 | 136.39 | 195.57 | 252.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.36 | 179.88 | 253.92 | 338.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.15 | 56.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.63 | 0.79 | 1.13 | 1.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.12 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.92 | 653.91 | 764.91 | 902.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.69 | -100.46 | -80.00 | -80.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.63 | 237.12 | 308.36 | 336.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.34 | 1.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.02 | 1.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84.59 | 133.34 | 208.86 | 256.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.78 | 1.20 | 1.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 2.35 | 3.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.69 | -184.77 | -412.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75.32 | 85.97 | 104.00 | 124.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.66 | 82.57 | 91.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 259.26 | 370.23 | 567.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’291.21 | 1’473.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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