Vaisala O a Aktie 11488 / FI0009900682
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13:43:12
BMN
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Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vaisala OyShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.91 | 20.51 | +16.64% | +1.95% | +2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "46.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VAISALA OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.65% | |
| KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vaisala OyShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 5.00 | 172.00 | 1.24 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vaisala OyShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Vaisala O a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 605.79 | 650.75 | 688.60 | 751.36 |
| Dividende | 0.89 | 0.99 | 1.08 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.02 % | 2.21 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.21 | 2.47 | 2.73 |
| KGV | 26.70 | 22.11 | 19.81 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 88.27 | 103.69 | 115.50 | 122.93 |
| EBITDA in Mio. | 113.84 | 129.86 | 141.16 | 146.33 |
| Gewinn in Mio. | 64.34 | 79.31 | 88.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.13 | 81.13 | 90.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.91 | 101.71 | 113.71 | 122.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.00 | 96.00 | 108.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.19 | 2.45 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342.55 | 369.33 | 394.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.00 | -21.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.50 | 99.54 | 110.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.30 | -33.07 | -36.20 | |
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.68 | 2.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64.24 | 78.18 | 90.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.13 | 2.48 | |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 10.74 | 11.89 | 14.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.36 | -43.18 | -76.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.27 | 75.27 | 78.93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.94 | 20.06 | 17.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.20 | 189.75 | 199.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 342.00 | 388.40 | 427.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 622.00 | 663.00 | 702.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen
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