UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
23.14
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15:29:45
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 EUR | 14.63 | 1.89 | 10.62 | +13.79% | +6.25% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "25.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 EUR | 14.63 | 7.00 | 206.00 | 0.93 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’867.64 | 10’097.20 | 10’180.51 | 10’011.00 | 9’240.33 |
| Dividende | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.47 % | 6.52 % | 6.63 % | 6.91 % | 8.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.05 | 2.17 | 2.32 | 2.08 |
| KGV | 15.01 | 11.44 | 10.80 | 10.10 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 1’115.77 | 1’385.74 | 1’459.60 | 1’489.60 | 1’259.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’647.98 | 1’933.29 | 2’016.79 | 2’080.00 | 1’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 831.80 | 1’076.31 | 1’155.60 | 1’262.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 860.74 | 1’089.69 | 1’160.79 | 1’372.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’021.75 | 1’321.45 | 1’411.81 | 1’521.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 973.33 | 1’377.00 | 1’510.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.03 | 2.16 | 2.31 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’475.00 | 1’664.00 | 1’707.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -320.33 | -344.33 | -325.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’325.23 | 1’595.10 | 1’686.00 | 1’836.00 | 1’529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -824.25 | -858.75 | -966.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.04 | 3.12 | 3.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 963.36 | 1’199.64 | 1’294.90 | 1’315.67 | 899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 2.21 | 2.29 | 2.48 | |
| Buchwert/Aktie | 19.24 | 19.92 | 20.60 | 21.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’883.51 | 2’373.15 | 2’068.75 | 1’120.00 | 1’331.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.00 | 367.92 | 372.36 | 366.33 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’220.00 | 6’080.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’275.92 | 10’603.45 | 10’940.55 | 11’235.00 | 10’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’501.09 | 17’590.09 | 17’671.30 | 17’365.00 | 16’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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