Unity Software Aktie 56795613 / US91332U1016
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Unity Software Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Unity Software Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 11.58 | 0.42 | 36.88 | +15.43% | +0% | +13.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "29.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITY SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unity Software Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.21 EUR | 11.58 | 97.00 | 383.00 | 1.85 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unity Software Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITY SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITY SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITY SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITY SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Unity Software in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’772.71 | 1’932.74 | 2’161.68 | 2’366.20 | 2’858.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.81 | 0.99 | ||
| KGV | 38.56 | 35.88 | 29.16 | 41.64 | |
| EBIT in Mio. | 318.81 | 410.21 | 468.63 | 88.10 | 332.00 |
| EBITDA in Mio. | 352.51 | 442.13 | 565.22 | 737.90 | |
| Gewinn in Mio. | 338.53 | 369.98 | 474.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.53 | 369.98 | 474.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -358.97 | -298.01 | -181.20 | 155.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -358.97 | -298.01 | -181.20 | 155.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.81 | 0.99 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.88 | -0.67 | -0.35 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’412.27 | 1’558.84 | 1’724.82 | 1’971.00 | 2’172.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.53 | -53.67 | -29.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.39 | 436.00 | 518.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -539.57 | -330.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.10 | 1.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 300.14 | 380.30 | 487.00 | 732.00 | 866.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.93 | 1.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 9.08 | 8.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 457.06 | 129.42 | -188.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 553.30 | 566.14 | 881.49 | 802.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 865.00 | 979.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’506.22 | 3’796.11 | 3’787.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’847.67 | 6’611.02 | 5’846.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unity Software Inc Registered Shs Aktie Analysen
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