TXT e-solutions SPAAz. Aktie 1098782 / IT0001454435
53.30
EUR
2.40
EUR
4.72 %
07.08.2026
BMN
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TXT e-solutions SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
TXT e-solutions SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 EUR | 0.64 | 0.93 | 14.78 | +12.92% | +0.83% | +13.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TXT E-SOLUTIONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.27% | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TXT e-solutions SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 EUR | 0.64 | -123.00 | 338.00 | 0.12 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TXT e-solutions SPAAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TXT E-SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXT E-SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TXT E-SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXT E-SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu TXT e-solutions SPAAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 465.26 | 530.67 | 567.55 |
| Dividende | 0.35 | 0.47 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.93 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.24 | 3.51 |
| KGV | 18.36 | 15.59 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 33.59 | 52.22 | 56.60 |
| EBITDA in Mio. | 69.73 | 80.46 | 86.48 |
| Gewinn in Mio. | 25.26 | 35.38 | 39.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.88 | 40.99 | 44.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.30 | 47.32 | 52.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 2.57 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181.50 | 208.60 | 225.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.00 | 46.00 | 51.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 4.97 | 5.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.50 | 39.50 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 3.34 | 3.83 |
| Buchwert/Aktie | 14.40 | 16.56 | 18.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 123.72 | 91.23 | 53.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.50 | 15.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 182.79 | 210.31 | 240.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 588.00 | 614.00 | 640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TXT e-solutions SPAAz. Aktie Analysen
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