Tsingtao Brewery Aktie 94986 / CNE1000004K1
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BMN
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Tsingtao Brewery Aktie Analysen & Prognosen
Tsingtao Brewery Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | 1.18 | 12.69 | +9.99% | +5.04% | +8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "53.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TSINGTAO BREWERY CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tsingtao Brewery Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | -139.00 | 334.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tsingtao Brewery Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TSINGTAO BREWERY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TSINGTAO BREWERY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSINGTAO BREWERY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TSINGTAO BREWERY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSINGTAO BREWERY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Tsingtao Brewery in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’864.36 | 33’788.72 | 36’262.14 | 37’795.97 | |
| Dividende | 2.39 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.73 | 3.89 | 3.99 | |
| KGV | 12.39 | ||||
| EBIT in Mio. | 5’964.95 | 6’423.52 | 6’746.75 | 6’558.86 | |
| EBITDA in Mio. | 6’878.59 | 7’386.13 | 8’012.00 | 7’843.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’746.29 | 5’080.48 | 5’309.71 | 5’442.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’707.25 | 5’031.05 | 5’433.00 | 5’605.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’422.30 | 6’882.93 | 7’213.50 | 7’426.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’459.10 | 6’893.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.71 | 3.87 | 3.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’480.50 | 13’159.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’402.29 | -1’306.78 | -749.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’546.87 | 6’208.22 | 7’017.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’978.92 | -3’183.86 | -3’688.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.64 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’922.81 | 4’821.84 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 21.84 | 23.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’452.39 | -17’023.87 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.88 | 103.75 | 138.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’153.83 | 1’061.13 | 390.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’201.54 | 6’236.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’619.38 | 32’325.96 | 33’683.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 52’912.34 | 55’048.06 | 58’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tsingtao Brewery Aktie Analysen
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