Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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-2.10 %
10.04.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 USD | 7.37 | 2.41 | 40.58 | +97.76% | +0% | +14.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 40.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 USD | 7.37 | -20.00 | 452.00 | 1.01 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’862.54 | 3’768.88 | 3’683.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.16 | |
| KGV | 31.88 | 41.58 | 75.28 |
| EBIT in Mio. | 756.89 | 664.01 | 626.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’356.71 | 1’251.58 | 1’211.96 |
| Gewinn in Mio. | 232.19 | 182.73 | 194.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.61 | 177.13 | 184.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.04 | 261.38 | 256.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.79 | 211.10 | 9.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.16 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’689.00 | 2’501.00 | 789.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.08 | -152.45 | -102.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.35 | 778.07 | 756.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -506.56 | -467.44 | -602.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.70 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 660.36 | 604.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 7.58 | 7.72 | 7.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’188.82 | 3’539.25 | 2’955.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.43 | 145.23 | 126.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.67 | 180.33 | 178.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’342.51 | 8’529.78 | 8’718.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’408.19 | 15’128.76 | 14’783.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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