Towa CorpShs Aktie 514174 / JP3555700008
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BMN
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Towa CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Towa CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 1.41 | 1.24 | 19.86 | +23.85% | +0.82% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "2833" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2788.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOWA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.52% | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Towa CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 1.41 | 110.00 | 552.00 | 1.64 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.52%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Towa CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Towa CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’342.86 | 75’328.57 | 84’800.00 | |
| Dividende | 24.40 | 26.00 | 25.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.78 % | 0.76 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 112.10 | 140.86 | 161.69 | |
| KGV | 29.66 | 23.61 | 20.56 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 11’842.86 | 15’071.43 | 17’890.00 | |
| EBITDA in Mio. | 14’400.00 | 18’100.00 | 19’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’408.33 | 10’568.33 | 12’125.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’981.67 | 15’065.00 | 17’337.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’665.00 | 14’915.00 | 16’515.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.30 | 138.63 | 151.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’800.00 | 27’600.00 | 31’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’800.00 | -4’600.00 | -4’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’118.00 | 9’900.00 | 11’370.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’026.54 | 1’141.17 | 1’269.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’400.07 | -11’649.29 | -16’273.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’800.00 | 4’600.00 | 4’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’300.00 | 12’900.00 | 13’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’916.00 | 85’416.00 | 95’816.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’510.00 | 121’030.00 | 131’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Towa CorpShs Aktie Analysen
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