Towa CorpShs Aktie 514174 / JP3555700008
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21.11.2025
BMN
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Towa CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Towa CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 0.96 | 19.37 | +17.64% | +0.92% | +15.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "2240" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2135.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOWA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.09% | |
| KGV | 19.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Towa CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 136.00 | 447.00 | 1.96 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Towa CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Towa CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’240.00 | 60’485.71 | 66’180.00 |
| Dividende | 20.33 | 22.50 | 23.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.00 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 83.93 | 113.41 | 129.84 |
| KGV | 26.70 | 19.76 | 17.26 |
| EBIT in Mio. | 8’945.71 | 11’885.71 | 13’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’200.00 | 15’600.00 | 17’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’297.14 | 8’505.71 | 9’744.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’090.00 | 12’075.71 | 14’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’465.00 | 12’975.00 | 14’985.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.99 | 118.65 | 137.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’500.00 | 23’900.00 | 26’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’109.00 | 7’760.00 | 8’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 899.71 | 998.37 | 1’115.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’528.28 | -17’134.33 | -21’978.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.00 | 4’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’200.00 | 12’300.00 | 12’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’898.00 | 66’198.00 | 73’898.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’260.00 | 94’620.00 | 102’310.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Towa CorpShs Aktie Analysen
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