Towa CorpShs Aktie 514174 / JP3555700008
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BMN
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Towa CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Towa CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 1.75 | 18.98 | +32.36% | +0.94% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "2808" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2764.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOWA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Towa CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 139.00 | 473.00 | 1.69 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Towa CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| PIGEON JP3801600002 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu Towa CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’857.14 | 64’114.29 | 71’800.00 | 95’000.00 | 100’000.00 |
| Dividende | 20.00 | 23.20 | 26.80 | 45.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.89 % | 1.02 % | 1.72 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 72.94 | 121.87 | 143.05 | 198.20 | 246.20 |
| KGV | 35.85 | 21.46 | 18.28 | 13.19 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 7’842.86 | 12’700.00 | 15’103.33 | 20’650.00 | 25’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’100.00 | 15’250.00 | 18’210.00 | 23’250.00 | 29’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’471.43 | 9’144.29 | 10’735.00 | 14’870.00 | 18’470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’525.00 | 12’901.67 | 15’291.67 | 20’650.00 | 25’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’042.33 | 12’683.33 | 15’330.00 | 20’650.00 | 25’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.65 | 119.58 | 137.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’300.00 | 24’250.00 | 27’550.00 | 32’650.00 | 38’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’100.00 | -4’400.00 | -4’800.00 | -10’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’753.50 | 8’500.50 | 9’158.00 | 11’756.00 | 21’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’501.00 | -1’500.50 | -1’728.00 | -2’626.00 | -3’376.00 |
| Cashflow/Aktie | 102.00 | 154.00 | 190.00 | 233.00 | 293.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’798.00 | 2’941.00 | 3’326.00 | 1’756.00 | 16’032.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 883.21 | 980.60 | 1’103.74 | 1’251.00 | 1’452.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’176.60 | -17’821.30 | -23’045.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’100.00 | 4’400.00 | 4’800.00 | 10’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’300.00 | 11’800.00 | 12’200.00 | 12’000.00 | 12’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’271.50 | 65’641.00 | 74’863.50 | 87’270.00 | 102’367.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’105.00 | 95’413.50 | 105’552.50 | 122’262.00 | 138’997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Towa CorpShs Aktie Analysen
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