Tourmaline Oil Aktie 12044743 / CA89156V1067
37.55
EUR
-0.75
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-1.96 %
14:13:09
BMN
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Tourmaline Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
Tourmaline Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 EUR | 17.23 | 1.75 | 12.51 | +18.65% | +3.23% | +3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "59.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.34% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOURMALINE OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tourmaline Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 EUR | 17.23 | -142.00 | 290.00 | -0.39 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | -0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Tourmaline Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOURMALINE OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOURMALINE OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOURMALINE OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOURMALINE OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Tourmaline Oil in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’689.74 | 7’287.79 | 7’196.36 | ||
| Dividende | 2.01 | 2.35 | 2.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.79 % | 3.84 % | 3.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.87 | 5.12 | 5.20 | 5.46 |
| KGV | 14.11 | 12.71 | 12.08 | 11.91 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 2’255.12 | 2’129.08 | 2’355.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’172.81 | 4’272.78 | 4’600.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’954.10 | 1’778.70 | 2’070.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’555.65 | 1’920.41 | 2’278.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’551.88 | 2’276.45 | 2’609.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 4.88 | 4.96 | 5.20 | 5.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 4.28 | 4.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -903.97 | -878.17 | -63.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’517.16 | 3’961.24 | 3’922.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’493.01 | -1’006.21 | -773.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 10.23 | 10.52 | 11.09 | 11.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 768.87 | 1’189.67 | 1’327.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 5.05 | 4.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.07 | 43.16 | 45.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’206.35 | 946.20 | 454.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’399.93 | 2’733.79 | 2’474.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’768.52 | 17’394.83 | 17’962.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’185.44 | 24’151.77 | 24’998.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tourmaline Oil Corp Aktie Analysen
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