Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
217.00
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22:43:11
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 110.25 | 0.97 | 21.39 | +18.89% | +1.83% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41517.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.08% | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 110.25 | 42.00 | 410.00 | 1.29 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’422’388.26 | 2’878’908.02 | 3’269’131.44 | 3’770’000.00 | 3’735’000.00 |
| Dividende | 600.89 | 709.58 | 876.82 | 994.50 | 987.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.81 % | 2.24 % | 2.54 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1’200.94 | 1’411.51 | 1’705.64 | 1’989.20 | 1’975.05 |
| KGV | 32.60 | 27.74 | 22.95 | 19.68 | 19.82 |
| EBIT in Mio. | 600’789.38 | 820’635.48 | 993’283.12 | 1’180’000.00 | 1’165’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 680’728.74 | 928’274.60 | 1’132’381.32 | 1’350’000.00 | 1’430’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 549’807.99 | 642’276.61 | 773’923.49 | 892’000.00 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507’801.38 | 636’282.05 | 756’258.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657’124.69 | 835’829.55 | 1’009’800.03 | 1’189’500.00 | 1’174’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689’870.00 | 849’470.00 | 1’050’550.00 | 1’189’500.00 | 1’174’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’180.39 | 1’409.64 | 1’793.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’116’612.50 | 1’378’000.00 | 1’585’375.00 | 1’811’000.00 | 1’803’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221’714.29 | -167’000.00 | -166’857.14 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691’658.00 | 631’052.75 | 835’261.13 | 823’935.00 | 995’278.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405’477.43 | -359’003.43 | -411’508.57 | -478’727.50 | -518’418.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’340.66 | 1’572.87 | 1’963.06 | 2’337.50 | 2’492.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 440’382.13 | 441’132.00 | 641’058.13 | 703’935.00 | 860’278.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 776.97 | 598.90 | 1’101.05 | 1’542.20 | 2’113.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’678.11 | 5’325.01 | 6’148.99 | 6’679.35 | 7’535.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -548’701.75 | -538’524.70 | -692’822.96 | -578’293.00 | -869’314.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’500.00 | 318’500.00 | 341’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221’185.00 | 175’407.22 | 170’885.00 | 120’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489’420.00 | 551’860.00 | 557’466.67 | 631’000.00 | 638’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’114’804.68 | 2’421’560.60 | 2’784’197.36 | 3’011’083.50 | 3’383’615.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’782’324.57 | 3’139’709.43 | 3’561’677.71 | 3’993’341.00 | 4’336’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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