Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
54.40
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22:43:45
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.17 EUR | 138.43 | 1.45 | 14.91 | +19.38% | +2.25% | -11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "10622" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11233.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.97% | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.17 EUR | 138.43 | 61.00 | 337.00 | 1.40 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’473’813.24 | 4’409’801.76 | 5’133’162.33 | 5’520’000.00 | 5’530’000.00 |
| Dividende | 171.36 | 234.95 | 302.89 | 354.80 | 356.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.47 % | 3.18 % | 3.73 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 351.91 | 495.43 | 616.22 | 709.46 | 712.88 |
| KGV | 27.04 | 19.20 | 15.44 | 13.41 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 1’045’475.99 | 1’471’413.22 | 1’821’324.14 | 2’100’000.00 | 2’100’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’161’645.87 | 1’583’003.87 | 1’929’998.06 | 2’220’000.00 | 2’220’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 798’741.12 | 1’121’849.42 | 1’391’280.18 | 1’582’000.00 | 1’582’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811’481.19 | 1’074’766.75 | 1’301’712.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’052’931.87 | 1’479’360.27 | 1’838’972.18 | 2’109’000.00 | 2’109’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’048’724.89 | 1’484’240.35 | 1’838’515.51 | 2’109’000.00 | 2’109’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 355.21 | 492.63 | 593.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’647’201.11 | 2’171’298.33 | 2’604’287.22 | 2’845’000.00 | 2’870’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199’857.14 | -182’857.14 | -178’142.86 | -120’000.00 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549’349.14 | 899’640.47 | 1’241’445.48 | 1’620’638.00 | 1’743’548.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465’565.00 | -579’548.14 | -696’606.14 | -916’088.00 | -942’845.00 |
| Cashflow/Aktie | 327.75 | 482.69 | 628.30 | 759.82 | 763.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 307’892.92 | 678’676.25 | 1’015’588.85 | 1’500’638.00 | 1’623’548.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.94 | 188.60 | 255.69 | 672.96 | 731.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’084.82 | 1’322.02 | 1’608.70 | 1’895.64 | 2’191.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -431’570.38 | -808’014.77 | -1’162’062.00 | -1’842’765.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’666.67 | 415’333.33 | 487’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180’950.71 | 196’234.85 | 205’179.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563’400.50 | 656’225.00 | 755’787.50 | 745’000.00 | 770’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’361’123.01 | 2’889’728.28 | 3’527’231.01 | 4’222’598.00 | 4’861’753.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’227’024.63 | 3’799’960.57 | 4’508’580.70 | 5’198’151.00 | 5’837’806.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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