Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 75 | 1.02 | 15.27 | +12.9% | +2.63% | +4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "21140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21687.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.48% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 75.00 | 162.00 | 250.00 | 1.76 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’527’525.38 | 2’807’255.94 | 3’028’854.55 | |
| Dividende | 595.02 | 692.21 | 799.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.99 % | 3.45 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1’175.28 | 1’389.00 | 1’563.25 | |
| KGV | 19.71 | 16.68 | 14.82 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 700’592.08 | 826’305.90 | 927’185.40 | |
| EBITDA in Mio. | 775’988.77 | 893’309.77 | 1’017’369.80 | |
| Gewinn in Mio. | 537’734.12 | 633’587.06 | 709’584.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 659’283.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 706’228.91 | 831’643.60 | 932’607.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691’876.25 | 787’413.75 | 921’885.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’148.76 | 1’315.29 | 1’488.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’218’642.86 | 1’361’614.29 | 1’540’033.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193’983.33 | -175’766.67 | -150’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572’047.67 | 697’551.67 | 715’924.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348’162.83 | -369’727.17 | -352’257.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1’354.66 | 1’599.81 | 1’903.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 389’377.20 | 510’262.00 | 565’924.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 545.97 | 816.23 | 1’166.20 | |
| Buchwert/Aktie | 4’679.81 | 5’258.90 | 5’883.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593’245.14 | -699’635.38 | -849’246.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’075.00 | 314’825.00 | 350’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 194’857.14 | 169’042.86 | 157’525.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491’550.00 | 518’100.00 | 558’066.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’185’201.41 | 2’494’407.89 | 2’710’209.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’875’660.50 | 3’195’583.17 | 3’632’551.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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