Timken Aktie 978021 / US8873891043
107.12
USD
-1.58
USD
-1.45 %
24.04.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.12 USD | 7.57 | 0.99 | 14.76 | +13.3% | +1.34% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "84.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.23% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.12 USD | 7.57 | 40.00 | 174.00 | 1.62 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLACIER BANCORP US37637Q1058 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’747.01 | 4’937.00 | 5’105.49 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.39 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 6.65 | 7.45 |
| KGV | 18.19 | 16.13 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 608.18 | 757.76 | |
| EBITDA in Mio. | 852.49 | 912.79 | 980.87 |
| Gewinn in Mio. | 405.76 | 450.07 | 496.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.22 | 454.56 | 496.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.89 | 579.99 | 643.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 510.62 | 563.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.89 | 6.65 | 7.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 6.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’413.04 | 1’509.49 | 1’570.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.31 | -180.02 | -186.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533.12 | 576.81 | 583.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.36 | -225.44 | -297.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 9.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 377.96 | 454.75 | 467.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 7.67 | 8.59 |
| Buchwert/Aktie | 49.71 | 54.10 | 59.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’335.25 | 1’038.82 | 720.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.21 | 227.28 | 192.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 778.36 | 812.80 | 828.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’469.96 | 3’601.04 | 3’793.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’802.65 | 6’957.48 | 7’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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