Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 7.47 | 1.63 | 7.78 | +7.89% | +4.79% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "9.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 7.47 | -37.00 | 154.00 | 0.50 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’536.17 | 5’656.03 | 5’789.27 | 5’996.36 | 6’163.33 |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.26 % | 5.70 % | 5.87 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.20 | 1.26 |
| KGV | 9.21 | 8.67 | 8.12 | 7.60 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 912.77 | 980.46 | 1’037.94 | 1’019.68 | 1’053.57 |
| EBITDA in Mio. | 2’127.33 | 2’192.67 | 2’254.20 | 2’349.82 | 2’415.14 |
| Gewinn in Mio. | 622.26 | 678.29 | 728.20 | 758.73 | 796.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.27 | 704.91 | 749.51 | 798.73 | 836.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 781.75 | 864.88 | 929.76 | 1’013.62 | 1’062.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.55 | 872.01 | 928.13 | 973.62 | 1’022.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.14 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’762.60 | 1’870.60 | 1’950.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.70 | 2.77 | 3.12 | 3.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 619.15 | 693.00 | 743.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.32 | 1.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.56 | 9.11 | 9.81 | 10.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 664.28 | 330.77 | -10.99 | -496.67 | -756.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 963.15 | 985.30 | 1’003.85 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’322.81 | 5’647.93 | 5’984.87 | 6’514.90 | 6’877.94 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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