Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 7.7 | 1.42 | 9.45 | +8.99% | +4.46% | +14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "9.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.76% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 7.70 | -87.00 | 200.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’685.97 | 5’809.54 | 6’054.00 | 6’229.02 | 6’407.68 |
| Dividende | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.86 % | 4.82 % | 5.03 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.07 | 1.03 | 1.12 | 1.15 |
| KGV | 10.09 | 9.26 | 9.66 | 8.88 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 902.89 | 962.69 | 926.00 | 931.70 | 936.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’127.09 | 2’170.82 | 2’266.00 | 2’304.28 | 2’342.08 |
| Gewinn in Mio. | 623.91 | 676.86 | 684.00 | 703.95 | 722.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.18 | 719.99 | 723.03 | 743.95 | 762.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.75 | 887.85 | 891.00 | 958.69 | 983.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.68 | 925.22 | 891.42 | 918.69 | 943.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.98 | 2’162.73 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -817.41 | -831.36 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’901.72 | 1’943.64 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -730.69 | -763.64 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 2.94 | 3.04 | 3.07 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 711.11 | 708.74 | 372.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.59 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.14 | 9.81 | 10.26 | 10.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’641.20 | 1’192.22 | 1’117.00 | -1’084.43 | -1’406.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 816.57 | 846.92 | 850.00 | 910.00 | 930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’705.44 | 6’069.09 | 6’515.14 | 6’816.63 | 7’079.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’643.68 | 11’119.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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