Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
3’750.00
JPY
50.00
JPY
1.35 %
14.09.2026
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.24 | 10.9 | +10.22% | +3.3% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "4255" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4215.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.43% | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | -110.00 | 234.00 | 0.50 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRK INFRA OYJ FI4000517966 |
|
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| BURKHALTER HOLDING CH0212255803 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 307’785.71 | 329’242.86 | 335’685.71 | 345’500.00 | 356’900.00 |
| Dividende | 119.29 | 125.86 | 138.71 | 162.50 | 171.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.36 % | 3.70 % | 4.33 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 308.92 | 339.76 | 343.08 | 355.20 | 395.80 |
| KGV | 12.14 | 11.04 | 10.93 | 10.56 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 25’870.56 | 28’455.27 | 30’056.41 | 31’000.00 | 33’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’898.78 | 31’877.38 | 34’258.98 | 36’600.00 | 38’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’314.09 | 20’910.67 | 20’841.91 | 20’450.00 | 22’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’746.66 | 19’664.69 | 20’593.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’399.13 | 29’955.27 | 31’427.84 | 32’100.00 | 34’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’478.78 | 32’177.38 | 32’958.98 | 35’200.00 | 37’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 318.59 | 354.26 | 351.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’775.00 | 64’125.00 | 68’275.00 | 73’700.00 | 77’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’250.00 | -2’400.00 | -4’425.00 | -7’800.00 | -5’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’276.25 | 20’125.00 | 21’062.50 | 23’900.00 | 27’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’938.25 | -11’049.00 | -10’549.00 | -11’100.00 | -17’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 343.54 | 366.64 | 364.72 | 381.10 | 431.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.33 | 17’500.00 | 15’633.33 | 16’100.00 | 22’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’723.79 | 2’915.51 | 3’111.51 | 3’316.30 | 3’544.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’783.27 | -102’577.13 | -114’244.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’666.67 | 4’666.67 | 4’666.67 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’133.33 | 35’633.33 | 37’900.00 | 39’700.00 | 41’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 165’299.93 | 175’139.87 | 185’537.55 | 158’400.00 | 168’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 301’755.75 | 315’855.75 | 322’068.25 | 339’500.00 | 348’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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