Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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08.09.2025
BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 9.37 | 0.95 | 13.18 | +9.73% | +2.77% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "4612" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4684.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.06% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 9.37 | -120.00 | 279.00 | 0.23 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’732’506.89 | 1’813’108.59 | 1’876’421.55 | 1’865’000.00 | 1’916’000.00 |
| Dividende | 120.33 | 135.20 | 141.20 | 144.00 | 151.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.89 % | 3.02 % | 3.08 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 293.03 | 323.23 | 343.37 | 359.20 | 375.40 |
| KGV | 15.97 | 14.48 | 13.63 | 13.03 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 159’366.44 | 174’425.95 | 184’110.88 | 198’000.00 | 207’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 241’580.17 | 259’995.77 | 271’216.35 | 283’000.00 | 292’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’541.54 | 99’882.77 | 106’103.53 | 111’000.00 | 116’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93’593.10 | 102’998.51 | 108’526.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’429.49 | 173’306.61 | 183’442.44 | 193’000.00 | 202’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’844.24 | 177’259.92 | 188’013.66 | 193’000.00 | 202’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 303.29 | 342.07 | 362.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 715’753.46 | 753’068.98 | 790’237.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’260.00 | -97’700.00 | -101’125.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190’916.87 | 201’015.92 | 211’536.32 | 231’200.00 | 237’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’749.37 | -52’559.42 | -55’994.32 | -72’500.00 | -76’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 602.37 | 638.62 | 674.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71’156.79 | 104’065.96 | 111’411.30 | 131’200.00 | 137’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.10 | 307.40 | 308.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’992.83 | 4’163.61 | 4’359.68 | 4’691.50 | 4’915.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122’783.60 | -184’807.65 | -247’981.31 | -301’400.00 | -361’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’680.00 | 95’933.33 | 100’166.67 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 505’819.86 | 529’363.24 | 554’686.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’219’691.57 | 1’274’390.95 | 1’331’847.21 | 1’449’700.00 | 1’519’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’079’195.37 | 2’163’171.87 | 2’249’952.44 | 2’318’700.00 | 2’402’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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