Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
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BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.68 EUR | 9.69 | 0.9 | 14.95 | +10.99% | +2.54% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "4791" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4693.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.68 EUR | 9.69 | -126.00 | 285.00 | 0.06 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’718’983.80 | 1’797’666.06 | 1’861’745.85 | 1’865’000.00 | 1’916’000.00 |
| Dividende | 120.50 | 130.79 | 137.86 | 144.00 | 151.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.64 % | 2.79 % | 2.91 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 288.67 | 315.13 | 335.17 | 359.20 | 375.40 |
| KGV | 17.14 | 15.70 | 14.76 | 13.77 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 155’954.03 | 169’036.55 | 177’674.20 | 198’000.00 | 207’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 237’925.24 | 254’187.77 | 265’119.77 | 283’000.00 | 292’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 89’193.89 | 97’373.95 | 103’566.28 | 111’000.00 | 116’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’648.62 | 99’475.85 | 107’246.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’692.52 | 168’017.91 | 177’178.13 | 193’000.00 | 202’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’660.03 | 173’310.69 | 185’861.62 | 193’000.00 | 202’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.00 | 328.96 | 359.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685’970.67 | 710’315.00 | 735’645.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111’608.00 | -100’000.00 | -100’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184’413.20 | 194’134.20 | 203’061.00 | 231’200.00 | 237’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93’140.60 | -54’269.00 | -58’427.40 | -72’500.00 | -76’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 599.24 | 630.89 | 672.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72’805.20 | 100’574.20 | 106’961.00 | 131’200.00 | 137’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’981.88 | 4’164.14 | 4’356.44 | 4’691.50 | 4’915.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -119’677.40 | -169’900.67 | -223’546.79 | -301’400.00 | -361’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’013.33 | 95’933.33 | 100’166.67 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 493’895.00 | 507’995.00 | 521’961.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’248’233.17 | 1’278’520.00 | 1’335’180.00 | 1’449’700.00 | 1’519’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’077’191.40 | 2’157’553.00 | 2’237’422.40 | 2’318’700.00 | 2’402’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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