Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 EUR | 4.26 | -1.45 | -109.15 | -158.22% | +0% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.45 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -109.15 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -158.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 EUR | 4.26 | 125.00 | 681.00 | 1.90 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.81%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’361.55 | 2’518.61 | 2’826.69 | 2’984.84 | 3’542.16 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 0.30 | 0.50 | 1.39 | 0.51 |
| KGV | 14.50 | 64.89 | 38.82 | 13.95 | 38.12 |
| EBIT in Mio. | -416.11 | -403.11 | -404.66 | -603.50 | |
| EBITDA in Mio. | 343.21 | 302.19 | 417.36 | 371.00 | |
| Gewinn in Mio. | 286.05 | 125.82 | 180.03 | 298.58 | -1’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.86 | 100.73 | 180.12 | 713.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’443.55 | -1’407.75 | -1’528.00 | -1’937.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’311.53 | -955.43 | -1’068.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 0.37 | 0.40 | 1.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 0.30 | 0.50 | 1.39 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 555.42 | 621.46 | 706.64 | 542.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’853.90 | -2’901.08 | -3’336.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -495.69 | -603.48 | -297.50 | 157.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’840.33 | 3’922.38 | 4’517.53 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.19 | -3.17 | -3.29 | -3.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’016.95 | -2’993.60 | -2’062.68 | -3’240.50 | -2’133.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.71 | -12.63 | -11.46 | -11.62 | -8.66 |
| Buchwert/Aktie | 14.87 | 17.18 | 16.69 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’101.77 | 16’047.45 | 18’033.24 | 20’762.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.41 | 40.07 | 42.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’904.00 | 3’025.62 | 3’330.56 | 3’819.00 | 4’847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 772.00 | 808.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’685.02 | 3’759.60 | 4’489.61 | 5’566.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’929.96 | 25’806.20 | 29’093.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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