Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 USD | 1.99 | -0.71 | 18.83 | -13.43% | +0% | +14.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "8.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.71 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 USD | 1.99 | 298.00 | 400.00 | 2.83 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 2.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| SUNSTONE HOTEL INV US8678921011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’118.22 | 3’257.58 | 3’702.13 | 3’354.80 | 3’663.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 0.66 | 0.65 | 0.89 | 0.82 |
| KGV | 5.85 | 13.29 | 13.61 | 9.84 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | -44.60 | 16.72 | 60.39 | 167.00 | 357.90 |
| EBITDA in Mio. | 790.98 | 908.22 | 1’001.22 | ||
| Gewinn in Mio. | 409.23 | 195.91 | 130.01 | 41.00 | 200.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.09 | 358.48 | 259.64 | 774.00 | 1’423.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’078.35 | -1’117.71 | -1’147.34 | -453.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -982.96 | -1’004.32 | -827.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 0.50 | 0.66 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 0.66 | 0.65 | 0.89 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’044.35 | 1’082.60 | 1’125.97 | 1’235.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’043.56 | -2’314.63 | -2’328.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -249.74 | -9.39 | 8.31 | 837.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’431.03 | 2’792.19 | 2’907.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | -0.28 | -0.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’678.95 | -2’089.98 | -2’079.59 | -709.00 | -805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.54 | -8.83 | -8.33 | -2.51 | -2.81 |
| Buchwert/Aktie | 17.77 | 19.96 | 16.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’671.93 | 15’912.78 | 17’090.18 | 17’742.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.93 | 42.43 | 48.60 | 44.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’982.83 | 2’267.76 | 2’355.49 | 2’477.35 | 1’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.24 | 702.22 | 735.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’218.85 | 4’306.23 | 4’514.61 | 5’321.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’367.29 | 26’233.72 | 28’335.05 | 29’723.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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