Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
9.06
USD
-0.07
USD
-0.77 %
27.08.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 USD | 2.15 | -0.33 | 10.85 | -3.54% | +0% | -11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "10.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.33 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -3.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.06 USD | 2.15 | 312.00 | 473.00 | 2.91 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 2.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’119.05 | 3’228.29 | 3’644.82 | 3’424.48 | 3’795.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 0.43 | 0.27 | -1.25 | -3.56 |
| KGV | 7.22 | 21.16 | 34.31 | -7.33 | -2.56 |
| EBIT in Mio. | -71.31 | -42.70 | -36.86 | 107.30 | |
| EBITDA in Mio. | 749.05 | 833.38 | 918.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 381.70 | 122.79 | 19.10 | -646.70 | -1’022.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.10 | 262.37 | 124.04 | 131.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’127.90 | -1’215.23 | -1’382.14 | -453.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -860.41 | -743.15 | -827.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 0.61 | 0.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 0.43 | 0.27 | -1.25 | -3.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’073.41 | 1’119.12 | 1’189.66 | 1’235.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’043.48 | -2’314.68 | -2’328.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -247.15 | 0.30 | -63.38 | 837.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’441.03 | 2’817.10 | 2’950.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.80 | -0.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’679.03 | -2’090.06 | -2’079.59 | -709.00 | -805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.54 | -8.83 | -8.33 | -2.51 | -2.81 |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 19.96 | 15.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’755.11 | 16’039.19 | 17’594.78 | 17’742.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.38 | 42.24 | 46.68 | 44.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’986.20 | 2’241.88 | 2’355.48 | 2’477.35 | 1’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.00 | 702.00 | 735.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’253.47 | 4’407.63 | 4’514.52 | 5’321.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’400.13 | 26’308.58 | 28’497.33 | 29’216.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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