Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
7.80
USD
0.22
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2.84 %
13.10.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 USD | 1.84 | -0.75 | 16.98 | -12.7% | +0% | -18.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "8.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.75 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -12.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 USD | 1.84 | 360.00 | 428.00 | 2.94 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 2.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’076.49 | 3’157.52 | 3’566.22 | 3’354.80 | 3’663.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 0.56 | 0.60 | 0.89 | 0.82 |
| KGV | 6.39 | 14.02 | 13.08 | 8.73 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | -71.32 | -29.10 | -3.45 | 167.00 | 357.90 |
| EBITDA in Mio. | 757.38 | 856.90 | 937.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 375.80 | 166.02 | 117.68 | 41.00 | 200.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.04 | 358.48 | 259.59 | 774.00 | 1’423.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’120.50 | -1’193.54 | -1’265.60 | -453.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -982.96 | -1’004.32 | -827.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 0.50 | 0.66 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 0.56 | 0.60 | 0.89 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’044.38 | 1’073.87 | 1’125.95 | 1’235.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’043.48 | -2’314.68 | -2’328.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -249.77 | -9.31 | 8.33 | 837.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’441.03 | 2’817.10 | 2’950.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | -0.28 | -0.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’679.03 | -2’090.06 | -2’079.59 | -709.00 | -805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.54 | -8.83 | -8.33 | -2.51 | -2.81 |
| Buchwert/Aktie | 17.48 | 19.48 | 15.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’791.89 | 16’177.78 | 17’594.78 | 17’742.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.93 | 42.43 | 48.60 | 44.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’982.79 | 2’267.79 | 2’355.48 | 2’477.35 | 1’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.00 | 702.00 | 735.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’218.84 | 4’306.23 | 4’514.52 | 5’321.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’375.16 | 26’261.46 | 28’390.88 | 29’723.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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