Sumitomo Rubber Industries Aktie 763404 / JP3404200002
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BMN
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Sumitomo Rubber Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Rubber Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.66 | 2.14 | 7.16 | +10.85% | +4.52% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "2164.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2050.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMITOMO RUBBER IND. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Rubber Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.66 | -92.00 | 362.00 | 0.52 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Rubber Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUMITOMO RUBBER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO RUBBER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO RUBBER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO RUBBER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO RUBBER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| YADEA GROUP KYG9830F1063 |
Schätzungen zu Sumitomo Rubber Industries in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’314’668.54 | 1’366’398.03 | 1’420’506.90 | 1’431’500.00 | 1’458’000.00 |
| Dividende | 89.80 | 108.97 | 125.55 | 147.00 | 176.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 5.08 % | 5.86 % | 6.86 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 218.50 | 274.23 | 310.78 | 355.55 | 439.10 |
| KGV | 9.81 | 7.82 | 6.90 | 6.03 | 4.88 |
| EBIT in Mio. | 100’610.45 | 116’131.79 | 130’612.35 | 140’750.00 | 167’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 165’101.62 | 189’466.60 | 207’371.52 | 212’950.00 | 235’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’433.31 | 72’048.89 | 81’355.38 | 93’450.00 | 115’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’045.86 | 71’308.57 | 81’096.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’028.68 | 111’335.53 | 125’917.58 | 141’450.00 | 169’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’706.89 | 107’774.36 | 122’177.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.91 | 260.06 | 284.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404’053.00 | 428’450.00 | 452’175.00 | 473’100.00 | 498’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99’989.33 | -90’363.17 | -90’436.00 | -86’500.00 | -96’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122’222.67 | 139’413.83 | 152’060.17 | 170’651.00 | 175’798.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’775.00 | -47’698.17 | -56’681.83 | -74’232.50 | -71’933.00 |
| Cashflow/Aktie | 471.74 | 567.60 | 612.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’229.19 | 56’862.70 | 70’740.86 | 84’151.00 | 79’798.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.10 | 179.60 | 225.30 | 263.70 | 303.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’847.64 | 3’025.83 | 3’219.56 | 3’443.45 | 3’765.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 278’770.11 | 254’547.75 | 223’983.53 | 289’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’500.00 | 33’000.00 | 33’500.00 | 32’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’916.49 | 85’678.39 | 83’680.38 | 86’500.00 | 96’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302’707.60 | 313’020.00 | 322’340.00 | 325’800.00 | 330’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 756’294.86 | 803’554.33 | 851’164.00 | 914’845.50 | 989’682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’511’404.17 | 1’555’850.00 | 1’599’860.67 | 1’650’247.00 | 1’701’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Rubber Industries Ltd Aktie Analysen
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