Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
92.69
USD
-2.59
USD
-2.72 %
27.02.2026
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.61 USD | 10.02 | 0.88 | 18.19 | +15.14% | +0.8% | -14.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "120.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.94% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -14.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.67% Aufschlag. | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.61 USD | 10.02 | 42.00 | 166.00 | 0.91 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’124.93 | 7’592.04 |
| Dividende | 0.98 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.87 |
| KGV | 20.60 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 946.85 | 1’040.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’275.47 | 1’389.35 |
| Gewinn in Mio. | 698.07 | 766.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.07 | 766.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 835.95 | 954.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’916.25 | 4’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.59 | -131.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 915.15 | 1’019.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’053.36 | -906.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.70 | 8.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 647.62 | 773.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.73 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’491.50 | 991.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.82 | 114.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’658.30 | 2’852.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’312.69 | 3’511.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’006.39 | 8’181.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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