Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
72.53
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BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.53 USD | 7.96 | 1.01 | 14.37 | +13.51% | +1.02% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "102.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.53 USD | 7.96 | 53.00 | 199.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMS.CON.CO.LTD. CNE100001FN5 |
|
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’081.24 | 7’492.76 | 7’780.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.04 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.03 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.91 | 7.61 |
| KGV | 16.30 | 14.62 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 962.50 | 1’030.50 | 1’108.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’281.39 | 1’378.54 | 1’446.80 |
| Gewinn in Mio. | 702.00 | 773.46 | 855.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702.00 | 773.46 | 855.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 798.50 | 967.00 | 1’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 6.91 | 7.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 6.00 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’848.94 | 4’107.14 | 4’258.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -80.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 963.82 | 1’111.73 | 942.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.00 | -1’080.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.38 | 8.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 643.03 | 769.10 | 827.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.92 | 7.69 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’691.35 | 1’194.18 | 1’155.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.94 | 106.73 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’608.48 | 2’761.28 | 2’857.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’494.43 | 3’771.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’187.15 | 8’261.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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