Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
39.51
USD
-1.31
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-3.21 %
16.10.2026
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.38 EUR | 19.94 | 1.75 | 8.15 | +12.47% | +1.77% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "39.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.38 EUR | 19.94 | 9.00 | 305.00 | 1.39 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’116.10 | 34’945.83 | 36’114.36 | 38’233.27 | 40’004.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.14 % | 2.31 % | 2.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 4.21 | 5.45 | 6.49 | 7.32 |
| KGV | 13.93 | 9.38 | 7.25 | 6.09 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | 1’791.88 | 2’630.48 | 3’346.72 | 3’987.39 | 4’281.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’400.66 | 4’337.14 | 5’069.98 | 5’836.87 | 6’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’391.09 | 2’038.51 | 2’553.76 | 3’139.95 | 3’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’396.26 | 2’031.65 | 2’563.80 | 3’139.95 | 3’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’742.09 | 2’605.80 | 3’212.18 | 3’917.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’453.54 | 2’588.52 | 3’074.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 4.21 | 5.45 | 6.49 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 4.24 | 5.50 | 6.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’019.00 | -3’241.67 | -3’095.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’568.13 | 4’338.22 | 4’954.02 | 5’986.38 | 6’421.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.30 | -767.40 | -289.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 8.29 | 9.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 507.19 | 793.26 | 1’390.05 | 2’774.51 | 3’421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.22 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.23 | 17.53 | 23.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’112.69 | 4’190.88 | 4’188.15 | -1’530.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’317.50 | 3’654.00 | 3’502.92 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’590.37 | 8’803.01 | 10’643.13 | 15’277.00 | 18’499.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’605.38 | 32’398.19 | 34’702.65 | 41’161.59 | 46’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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