Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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-1.80 %
01.07.2026
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 EUR | 25.22 | 1.71 | 10.29 | +16.22% | +1.4% | +21.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "41.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 EUR | 25.22 | -26.00 | 326.00 | 1.21 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’708.37 | 33’870.96 | 35’173.76 | 36’282.18 | 39’238.00 |
| Dividende | 0.90 | 1.00 | 1.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 1.78 % | 1.98 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 4.60 | 5.19 | 5.06 | 6.31 |
| KGV | 17.77 | 10.98 | 9.73 | 9.97 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 1’815.16 | 2’853.17 | 3’130.83 | 3’084.44 | 3’701.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’390.50 | 4’509.53 | 4’872.60 | 4’942.05 | 5’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’378.76 | 2’188.11 | 2’388.91 | 2’440.28 | 3’034.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’378.76 | 2’188.11 | 2’388.91 | 2’440.28 | 3’034.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’827.00 | 2’832.11 | 3’009.14 | 2’171.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’202.42 | 2’877.85 | 2’821.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.84 | 4.60 | 5.19 | 5.06 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 4.56 | 5.06 | 5.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’075.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’367.46 | 4’838.00 | 5’526.00 | 5’918.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.36 | -1’014.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.18 | 8.31 | 9.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 243.19 | 1’311.03 | 1’356.39 | 1’626.83 | 2’918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 2.33 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 18.67 | 24.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’857.89 | 4’199.17 | 4’767.33 | 6’026.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’230.24 | 3’401.82 | 3’305.84 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’331.82 | 8’495.19 | 10’345.56 | 13’011.00 | 15’762.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’193.00 | 31’730.43 | 32’969.50 | 38’439.00 | 42’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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