Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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16.05.2025
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 3.63 | 2.18 | 6.73 | +6.7% | +7.94% | -9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 3.63 | 9.00 | 276.00 | 1.01 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’688.72 | 4’805.44 | 5’010.17 | 4’939.33 | 5’036.00 |
| Dividende | 1.31 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 8.03 % | 8.11 % | 8.17 % | 4.32 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.55 | 4.50 | ||
| KGV | 8.04 | 7.44 | 6.49 | 6.66 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 664.23 | 709.97 | 780.07 | 803.67 | 763.00 |
| EBITDA in Mio. | 995.68 | 1’046.33 | 1’109.54 | 1’141.33 | 1’128.00 |
| Gewinn in Mio. | 362.60 | 414.50 | 470.01 | 495.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.59 | 454.24 | 507.14 | 495.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500.26 | 571.29 | 645.88 | 580.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.26 | 571.29 | 645.88 | 580.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.85 | 4.24 | 4.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’208.29 | 1’253.40 | 1’236.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.67 | -333.38 | -343.64 | -379.00 | -389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678.36 | 750.37 | 815.76 | 988.00 | 949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.62 | -242.98 | -354.47 | -548.00 | -563.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.34 | 6.71 | 7.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.54 | 349.68 | 412.46 | 365.00 | 287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.38 | 3.79 | 4.39 | |
| Buchwert/Aktie | 13.47 | 14.67 | 16.34 | 17.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’478.42 | 1’356.07 | 1’197.53 | 1’158.50 | 1’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | 46.00 | 47.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.24 | 339.54 | 339.10 | 349.50 | 389.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.63 | 441.54 | 455.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’433.82 | 1’556.63 | 1’740.56 | 1’813.50 | 1’894.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’551.95 | 6’687.65 | 6’787.10 | 7’290.00 | 7’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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