Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
31.00
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18:14:17
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 6.72 | 1.51 | 8.1 | +8.93% | +3.34% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "5680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5354.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 6.72 | -162.00 | 382.00 | 0.30 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’015’277.11 | 3’119’463.57 | 3’183’455.99 | 3’275’700.00 | 3’310’100.00 |
| Dividende | 180.00 | 199.63 | 217.75 | 240.00 | 260.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.56 % | 3.89 % | 4.28 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 625.19 | 665.35 | 719.92 | 724.90 | 754.00 |
| KGV | 8.96 | 8.42 | 7.78 | 7.73 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 114’382.99 | 117’977.70 | 124’781.40 | 133’300.00 | 135’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 163’383.55 | ||||
| Gewinn in Mio. | 129’875.00 | 137’500.00 | 148’000.00 | 149’000.00 | 155’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’500.00 | 134’250.00 | 146’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165’211.03 | 174’487.50 | 188’538.97 | 184’000.00 | 188’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’529.41 | 165’000.00 | 173’803.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 612.72 | 637.85 | 675.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 435’333.33 | 452’500.00 | 471’000.33 | 467’000.00 | 474’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122’233.33 | -114’166.67 | -114’166.67 | -120’000.00 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’780.28 | 133’601.56 | 152’115.92 | 156’000.00 | 166’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’026.32 | 2’833.49 | -17’917.01 | 33’000.00 | 29’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 527.41 | 529.03 | 788.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21’436.39 | 19’434.89 | 37’949.25 | 36’000.00 | 46’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -212.60 | 73.55 | 53.20 | 174.10 | 223.80 |
| Buchwert/Aktie | 5’653.04 | 6’124.08 | 6’643.28 | 6’940.90 | 7’434.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’131’685.06 | 1’172’841.96 | 1’161’522.54 | 1’290’000.00 | 1’315’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’371.50 | 112’500.00 | 112’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317’170.35 | 326’908.00 | 329’807.25 | 334’000.00 | 339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’202’153.58 | 1’293’080.37 | 1’393’756.56 | 1’427’000.00 | 1’528’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’908’576.18 | 4’115’276.37 | 4’306’475.96 | 4’450’000.00 | 4’665’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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