Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
15.30
EUR
-0.10
EUR
-0.65 %
12.09.2025
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 14.9 | 1.16 | 9.63 | +8.53% | +2.68% | -3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2231.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2424.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.73% | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 14.90 | -133.00 | 316.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498’842.19 | 549’851.30 | 569’461.11 | 558’444.96 | 529’194.92 |
| Dividende | 65.64 | 68.73 | 72.75 | 67.50 | 68.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.59 % | 2.74 % | 2.54 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 209.00 | 228.72 | 240.57 | 219.71 | 164.38 |
| KGV | 12.72 | 11.62 | 11.05 | 12.10 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 172’228.75 | 192’404.42 | 199’914.89 | 189’499.81 | 103’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 193’847.98 | 216’895.44 | 228’945.85 | 211’997.31 | 128’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 176’551.42 | 191’090.92 | 196’912.00 | 157’200.00 | 120’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’551.42 | 191’090.92 | 196’912.00 | 157’200.00 | 120’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219’666.50 | 241’635.60 | 250’282.76 | 237’438.98 | 148’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221’652.20 | 241’389.80 | 255’425.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.24 | 224.00 | 234.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399’221.33 | 422’133.33 | 443’800.00 | 422’500.00 | 393’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’380.67 | -31’400.00 | -37’500.00 | -32’000.00 | -29’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’297.70 | 196’844.84 | 220’886.00 | 181’000.00 | 130’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’258.17 | -75’878.42 | -84’977.50 | -102’271.00 | -97’478.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.50 | 238.40 | 271.75 | 241.00 | 195.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 98’874.95 | 153’157.84 | 149’856.33 | 149’000.00 | 101’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’739.67 | 1’893.74 | 2’055.68 | 2’127.60 | 2’210.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -503’792.65 | -596’120.54 | -668’680.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121’394.00 | 127’150.00 | 133’500.00 | 150’000.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’440.00 | 34’240.00 | 37’500.00 | 22’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’240.00 | 115’533.33 | 122’400.00 | 127’600.00 | 129’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’470’459.60 | 1’582’827.43 | 1’692’596.67 | 1’614’204.00 | 1’637’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’642’456.04 | 1’758’136.43 | 1’847’308.00 | 1’818’604.00 | 1’847’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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