Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
15.66
EUR
0.63
EUR
4.19 %
03.07.2026
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.66 EUR | 15.19 | 0.92 | 10.86 | +7.24% | +2.78% | -12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2984.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.66 EUR | 15.19 | -83.00 | 394.00 | 0.21 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 698’562.03 | 732’311.61 | 740’715.36 | 735’394.12 | 730’812.00 |
| Dividende | 76.09 | 83.55 | 86.33 | 86.75 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.91 % | 3.01 % | 3.02 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 248.75 | 274.27 | 277.89 | 288.91 | 181.90 |
| KGV | 11.53 | 10.46 | 10.32 | 9.93 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 224’321.35 | 253’934.87 | 255’929.65 | 270’318.67 | 219’994.50 |
| EBITDA in Mio. | 296’851.41 | 322’629.37 | 330’226.94 | 329’416.50 | 299’687.50 |
| Gewinn in Mio. | 214’024.68 | 235’337.29 | 237’750.20 | 259’962.67 | 214’550.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214’024.68 | 235’337.29 | 237’750.20 | 259’962.67 | 214’550.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232’675.19 | 292’124.25 | 298’116.29 | 322’028.67 | 266’994.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231’011.30 | 293’351.03 | 285’825.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.14 | 265.98 | 259.91 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 581’255.00 | 611’517.40 | 613’084.40 | 624’646.00 | 593’641.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265’763.80 | -37’523.40 | -34’123.40 | -57’759.00 | -32’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254’256.20 | 336’885.00 | 335’577.40 | 369’795.00 | 320’256.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’923.20 | -116’353.00 | -119’280.40 | -156’696.00 | -167’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 319.89 | 422.98 | 494.61 | 574.56 | 337.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’410.33 | 301’301.33 | 301’045.00 | 312’036.00 | 287’756.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’137.63 | 2’332.33 | 2’541.31 | 2’736.39 | 2’805.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’511.29 | -221’192.05 | -402’822.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151’258.00 | 153’314.50 | 154’604.75 | 161’275.00 | 161’619.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’968.14 | 38’611.00 | 33’712.83 | 34’092.33 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174’505.40 | 172’295.40 | 167’640.40 | 171’038.67 | 182’377.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’813’472.01 | 1’977’145.29 | 2’161’135.80 | 2’328’268.67 | 2’387’433.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’741’854.60 | 2’870’331.80 | 3’002’934.80 | 2’994’171.33 | 2’972’106.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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