Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
18.00
EUR
0.40
EUR
2.27 %
24.03.2026
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 EUR | 18.65 | 1.31 | 10 | +10.88% | +2.25% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3312.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.46% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 EUR | 18.65 | -120.00 | 373.00 | 0.33 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501’631.56 | 672’349.76 | 735’310.50 | 731’841.29 | |
| Dividende | 75.67 | 73.00 | 76.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.28 % | 2.45 % | 2.20 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 229.80 | 272.69 | 288.76 | 276.36 | 263.56 |
| KGV | 14.44 | 12.17 | 11.49 | 12.01 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 191’630.99 | 269’568.13 | 273’157.71 | 232’201.50 | |
| EBITDA in Mio. | 213’154.57 | 312’216.64 | 276’636.57 | 268’401.50 | |
| Gewinn in Mio. | 195’456.57 | 231’456.23 | 243’844.26 | 233’032.00 | 211’005.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195’456.57 | 231’456.23 | 243’844.26 | 233’032.00 | 211’005.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’963.83 | 288’988.13 | 297’124.38 | 272’501.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245’418.23 | 278’242.82 | 300’097.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 235.11 | 283.44 | 298.48 | 304.96 | 280.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416’200.00 | 579’150.00 | 585’100.00 | 573’400.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’150.00 | -280’350.00 | -41’800.00 | -39’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’687.33 | 64’903.67 | 249’628.67 | 379’100.00 | 369’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45’450.00 | 82’250.00 | -71’000.00 | -157’700.00 | -158’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 231.68 | 256.25 | 301.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’284.50 | -238’997.25 | 242’946.50 | 279’150.00 | 329’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.90 | -250.50 | 298.10 | 406.80 | 408.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’777.73 | 1’966.32 | 2’156.69 | 2’381.70 | 2’626.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202’152.03 | -146’937.41 | -342’885.06 | -444’700.00 | -636’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’860.00 | 38’340.00 | 38’620.00 | 51’900.00 | 39’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373’100.00 | 368’100.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’510’167.16 | 1’672’314.95 | 1’824’369.69 | 1’975’000.00 | 2’121’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’765’547.67 | 2’214’344.00 | 2’365’123.67 | 2’512’381.00 | 2’427’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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