Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
11.00
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-2.78 %
14:13:42
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 35.09 | 1.3 | 15.57 | +17.53% | +2.67% | -16.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2241.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 35.09 | -111.00 | 269.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’501’523.24 | 9’855’609.64 | 10’006’635.79 | 9’528’782.05 | 10’083’800.00 |
| Dividende | 50.81 | 55.63 | 61.24 | 56.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.81 % | 3.09 % | 2.83 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 103.30 | 107.97 | 128.60 | 146.65 | 138.10 |
| KGV | 19.19 | 18.36 | 15.41 | 13.52 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 420’602.63 | 424’735.15 | 462’053.36 | 473’951.40 | 491’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 925’163.47 | 890’078.34 | 934’470.03 | 975’365.85 | 982’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 248’984.18 | 247’239.69 | 272’060.80 | 275’300.00 | 287’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258’054.75 | 252’636.25 | 280’964.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371’572.35 | 380’385.28 | 413’484.59 | 452’000.00 | 469’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 375’988.47 | 386’541.93 | 424’974.79 | 442’000.00 | 459’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.83 | 110.79 | 134.39 | 161.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’277’081.50 | 3’109’580.00 | 3’192’836.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -403’908.20 | -448’491.40 | -466’131.40 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528’510.33 | 749’984.33 | 826’613.00 | 762’300.00 | 775’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -823’327.80 | -260’471.00 | -324’411.20 | -316’700.00 | -420’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 229.05 | 283.98 | 337.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’084.20 | 267’349.80 | 360’481.60 | 347’300.00 | 360’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.10 | 83.15 | 174.15 | 166.60 | 172.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’505.12 | 1’555.57 | 1’692.28 | 1’641.10 | 1’721.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’820’565.80 | 1’790’700.86 | 1’728’205.47 | 2’186’600.00 | 1’947’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 459’591.57 | 411’536.71 | 441’042.83 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’718’875.00 | 2’548’250.00 | 2’587’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’639’160.09 | 3’645’082.74 | 3’650’848.31 | 3’421’200.00 | 3’588’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’647’217.00 | 9’596’643.00 | 9’396’806.60 | 9’152’500.00 | 9’032’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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