Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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23.12.2025
BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 | 0.97 | 18.28 | +15.4% | +2.39% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2067.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.5% | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 | -103.00 | 330.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’498’340.61 | 9’890’029.63 | 10’087’069.82 | 9’662’889.95 | 10’260’800.00 |
| Dividende | 50.61 | 54.69 | 60.12 | 56.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.41 % | 2.65 % | 2.47 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 107.43 | 105.81 | 125.27 | 134.91 | 124.90 |
| KGV | 21.09 | 21.41 | 18.08 | 16.79 | 18.14 |
| EBIT in Mio. | 413’273.17 | 417’211.66 | 452’996.62 | 445’138.85 | 459’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 918’342.88 | 888’862.53 | 935’441.77 | 938’453.30 | 934’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 257’383.60 | 241’294.00 | 269’874.72 | 251’900.00 | 261’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261’154.75 | 253’086.25 | 285’298.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370’931.63 | 372’986.41 | 409’741.86 | 421’500.00 | 434’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378’232.31 | 377’167.74 | 417’544.26 | 411’500.00 | 424’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.56 | 109.47 | 133.82 | 149.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’233’126.20 | 3’047’804.00 | 3’127’509.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259’055.33 | -445’409.50 | -460’109.50 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 561’329.86 | 737’845.57 | 801’894.83 | 717’400.00 | 726’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -807’106.50 | -292’245.00 | -346’656.33 | -317’000.00 | -421’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 231.13 | 284.47 | 339.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 231’012.83 | 264’893.67 | 341’785.33 | 302’400.00 | 311’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.35 | 86.85 | 164.05 | 144.70 | 149.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’512.20 | 1’570.07 | 1’709.53 | 1’592.30 | 1’659.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’787’417.11 | 1’760’792.26 | 1’698’309.42 | 2’011’800.00 | 1’821’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446’041.50 | 416’344.63 | 442’322.43 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’710’601.00 | 2’523’040.00 | 2’558’740.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’656’037.97 | 3’702’076.64 | 3’748’236.40 | 3’328’200.00 | 3’468’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’638’113.14 | 9’590’894.86 | 9’420’159.00 | 9’120’100.00 | 8’970’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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