Sappi Aktie 853503 / ZAE000006284
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10:14:19
BMN
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Sappi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sappi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 5.68 | 2.9 | +14.25% | +2.23% | -22.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "15.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.88% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -22.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAPPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sappi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 130.00 | 414.00 | 0.71 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sappi Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
Schätzungen zu Sappi in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’346.73 | 5’602.65 | 5’756.31 | 5’782.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.63 | 0.11 | 0.29 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | -109.59 | 203.89 | 351.16 | 560.00 |
| EBITDA in Mio. | 248.78 | 532.51 | 682.39 | 857.00 |
| Gewinn in Mio. | -261.50 | 66.85 | 176.35 | 282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -228.71 | 64.93 | 136.00 | 282.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -304.71 | 96.39 | 251.16 | 450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.63 | 0.11 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -275.00 | -320.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.50 | 385.00 | 512.00 | 747.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.00 | -28.00 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.49 | 0.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8.00 | 220.50 | 315.50 | 590.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.03 | 3.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’954.82 | 1’873.56 | 1’705.10 | 1’296.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.50 | 265.00 | 290.50 | 267.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’840.50 | 1’893.00 | 2’014.50 | 2’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’542.00 | 5’493.00 | 5’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sappi Ltd. Aktie Analysen
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