Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
137’800.00
KRW
-200.00
KRW
-0.14 %
17.07.2025
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | 1.24 | 11.8 | +13.22% | +1.42% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "138600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128933.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.51% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | 12.00 | 217.00 | 1.09 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’049’871.61 | 11’845’860.93 | 12’763’084.23 |
| Dividende | 1’986.93 | 2’203.66 | 2’353.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.60 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8’896.36 | 10’864.19 | 12’384.72 |
| KGV | 15.49 | 12.68 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 877’988.52 | 1’066’265.70 | 1’221’189.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’813’184.19 | 2’014’750.59 | 2’199’653.86 |
| Gewinn in Mio. | 683’646.82 | 834’963.64 | 958’598.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683’646.82 | 836’463.64 | 958’598.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 888’680.44 | 1’089’425.40 | 1’248’326.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920’049.37 | 1’160’983.44 | 1’282’696.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’892.14 | 10’721.76 | 12’160.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’311’525.00 | 2’451’025.00 | 2’651’670.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068’471.43 | -993’414.29 | -1’071’372.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’513’557.14 | 1’667’214.29 | 1’868’259.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97’871.43 | -265’785.71 | -199’856.55 |
| Cashflow/Aktie | 20’879.86 | 23’250.03 | 25’013.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 500’733.33 | 696’658.33 | 796’353.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’010.40 | 6’405.30 | 6’651.70 |
| Buchwert/Aktie | 120’665.92 | 129’632.53 | 140’300.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -794’248.60 | -1’240’877.93 | -1’749’978.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 619’000.00 | 660’000.00 | 700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’051’027.00 | 1’063’557.50 | 1’058’086.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’407’225.00 | 1’491’641.67 | 1’469’065.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’434’369.84 | 10’120’349.08 | 10’941’816.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’454’607.14 | 14’196’028.57 | 15’261’710.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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