Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
121’700.00
KRW
900.00
KRW
0.75 %
04.06.2025
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 1.48 | 9.64 | +12.65% | +1.61% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "123800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125691.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.14% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 27.00 | 214.00 | 1.14 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’094’939.42 | 11’878’501.14 | 12’827’532.70 |
| Dividende | 1’978.17 | 2’199.65 | 2’389.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.81 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9’331.45 | 11’266.82 | 12’968.26 |
| KGV | 13.04 | 10.80 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 907’271.87 | 1’097’070.17 | 1’267’689.63 |
| EBITDA in Mio. | 1’836’171.89 | 2’041’167.32 | 2’241’322.56 |
| Gewinn in Mio. | 716’938.62 | 861’267.60 | 1’005’089.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 716’938.62 | 862’702.39 | 1’005’089.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926’733.62 | 1’121’806.82 | 1’296’412.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 937’111.17 | 1’186’584.47 | 1’338’209.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’242.46 | 11’211.01 | 13’337.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’322’613.33 | 2’554’592.86 | 2’824’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’070’913.33 | -980’886.67 | -1’053’945.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’532’562.50 | 1’714’368.75 | 1’840’608.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203’368.75 | -346’281.25 | -204’416.67 |
| Cashflow/Aktie | 21’508.34 | 23’862.73 | 25’643.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 521’892.86 | 745’057.14 | 804’670.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’010.40 | 6’405.30 | 6’651.70 |
| Buchwert/Aktie | 121’621.33 | 131’012.61 | 142’923.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -783’362.18 | -1’299’198.60 | -1’789’310.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 622’000.00 | 662’000.00 | 702’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’045’358.53 | 1’054’374.82 | 1’056’540.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’389’360.00 | 1’475’192.86 | 1’559’233.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’453’162.13 | 10’166’373.87 | 11’043’823.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’423’112.50 | 14’092’981.25 | 15’160’058.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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