Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
117’700.00
KRW
-4’100.00
KRW
-3.37%
30.04.2025
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 1.58 | 9.2 | +12.81% | +1.7% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "123800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128911.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 23.00 | 223.00 | 1.11 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’106’984.62 | 11’876’967.92 | 12’813’086.79 |
| Dividende | 1’984.08 | 2’236.71 | 2’462.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.90 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 9’293.97 | 11’221.90 | 12’947.67 |
| KGV | 12.66 | 10.49 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 911’114.12 | 1’099’448.28 | 1’277’069.58 |
| EBITDA in Mio. | 1’839’232.46 | 2’044’354.06 | 2’246’485.57 |
| Gewinn in Mio. | 713’183.78 | 856’026.42 | 1’001’944.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 713’183.78 | 857’597.85 | 1’001’944.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923’607.87 | 1’119’845.56 | 1’298’551.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 937’111.17 | 1’186’584.47 | 1’338’209.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’185.26 | 11’159.26 | 13’353.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’337’842.86 | 2’587’166.67 | 2’884’266.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’096’328.57 | -980’961.54 | -1’033’911.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’529’406.67 | 1’699’721.43 | 1’802’260.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234’526.67 | -354’185.71 | -214’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 21’440.42 | 23’755.54 | 25’550.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 491’792.31 | 728’083.33 | 751’125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’010.40 | 6’405.30 | 6’651.70 |
| Buchwert/Aktie | 121’447.50 | 130’717.56 | 142’601.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -789’386.33 | -1’302’011.84 | -1’754’156.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623’000.00 | 669’000.00 | 709’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’043’812.71 | 977’374.82 | 1’032’194.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396’428.57 | 1’506’558.33 | 1’598’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’457’704.47 | 10’173’064.36 | 11’054’986.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’399’473.33 | 14’021’671.43 | 15’031’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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