Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
72.35
EUR
-0.10
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-0.14 %
23.05.2025
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.35 EUR | 3.99 | 1.07 | 14 | +11.99% | +2.99% | -15.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "543.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 552.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.87% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.35 EUR | 3.99 | -50.00 | 244.00 | 0.16 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’932.18 | 16’594.66 | 17’266.66 | 17’788.04 | 18’438.64 |
| Dividende | 15.74 | 17.08 | 18.78 | 19.29 | 20.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.17 % | 3.48 % | 3.58 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 30.11 | 33.83 | 40.27 | 39.28 | 42.48 |
| KGV | 17.90 | 15.93 | 13.39 | 13.72 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 2’172.61 | 2’372.43 | 2’567.73 | 2’787.94 | 2’945.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’881.49 | 3’110.87 | 3’333.34 | 3’554.05 | 3’753.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’503.27 | 1’674.36 | 1’974.69 | 1’923.61 | 2’068.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’502.36 | 1’677.50 | 2’031.09 | 1’923.61 | 2’068.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’927.78 | 2’140.96 | 2’361.08 | 2’467.04 | 2’652.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’924.04 | 2’146.54 | 2’367.57 | 2’467.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.18 | 34.04 | 41.77 | 39.21 | 42.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’930.67 | 7’305.89 | 7’700.78 | 8’214.00 | 8’921.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’003.98 | -914.58 | -853.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’430.12 | 2’501.73 | 2’701.82 | 3’671.00 | 3’921.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’389.84 | -1’475.58 | |||
| Cashflow/Aktie | 38.54 | 41.66 | 44.29 | 54.34 | 58.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’286.24 | 1’408.00 | 1’624.58 | 1’449.00 | 1’609.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.06 | 25.16 | 30.58 | 28.86 | 32.05 |
| Buchwert/Aktie | 137.89 | 151.62 | 167.50 | 185.11 | 205.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’669.50 | 5’479.74 | 5’170.18 | 5’244.86 | 4’825.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 998.76 | 950.39 | 927.99 | 1’162.04 | 1’201.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’937.00 | 4’064.00 | 4’186.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’850.81 | 7’445.42 | 8’117.14 | 9’080.13 | 10’013.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’776.43 | 19’514.00 | 20’281.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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