Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | 1.16 | 13.41 | +12.34% | +3.18% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "520.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 539.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.23% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 | -60.00 | 240.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’839.26 | 16’347.52 | 17’005.03 | 17’445.75 | 18’121.61 |
| Dividende | 15.75 | 17.23 | 18.92 | 19.10 | 19.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.61 % | 3.96 % | 4.00 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 30.33 | 33.98 | 38.09 | 41.59 | 46.12 |
| KGV | 15.74 | 14.04 | 12.53 | 11.47 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 2’174.10 | 2’371.15 | 2’566.17 | 2’766.38 | 2’954.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’881.61 | 3’103.01 | 3’321.52 | 3’586.52 | 3’811.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’511.61 | 1’668.78 | 1’838.17 | 1’924.21 | 2’075.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’514.99 | 1’674.37 | 1’849.76 | 1’924.21 | 2’075.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’937.86 | 2’139.04 | 2’354.15 | 2’467.91 | 2’662.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’931.84 | 2’137.09 | 2’346.48 | 2’471.41 | 2’476.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.35 | 34.09 | 38.43 | 41.50 | 46.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’850.38 | 7’138.88 | 7’533.13 | 7’878.00 | 8’453.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -970.50 | -852.25 | -760.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’373.75 | 2’428.65 | 2’608.25 | 3’588.00 | 3’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’299.80 | -1’487.00 | -1’565.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.50 | 50.10 | 55.15 | 60.43 | 66.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’304.20 | 1’406.88 | 1’613.42 | 1’438.00 | 1’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.24 | 24.66 | 30.33 | 28.96 | 32.01 |
| Buchwert/Aktie | 135.65 | 145.89 | 158.32 | 157.48 | 169.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’767.52 | 5’685.11 | 5’457.64 | 6’224.41 | 6’085.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.49 | 951.16 | 913.25 | 1’159.91 | 1’205.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’903.00 | 3’895.00 | 4’020.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’690.61 | 7’062.75 | 7’524.72 | 7’335.29 | 7’804.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’814.57 | 19’417.29 | 20’111.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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