Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
56.45
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1.71 %
17:13:22
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.45 EUR | 3.09 | 1.5 | 9.78 | +10.24% | +4.45% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "419.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 445.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.07% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.45 EUR | 3.09 | -4.00 | 193.00 | 1.02 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’842.94 | 16’433.96 | 17’061.55 | 15’532.39 | 16’489.40 |
| Dividende | 17.06 | 18.78 | 20.52 | 18.32 | 21.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.55 % | 4.97 % | 4.44 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 34.26 | 38.04 | 42.37 | 37.43 | 43.45 |
| KGV | 12.05 | 10.85 | 9.74 | 11.03 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 2’368.88 | 2’522.17 | 2’697.24 | 2’323.33 | 2’669.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’112.78 | 3’281.13 | 3’472.40 | 3’107.88 | 3’339.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’662.14 | 1’787.21 | 1’933.58 | 1’620.53 | 1’872.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’660.52 | 1’785.03 | 1’935.01 | 1’610.67 | 1’805.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’131.02 | 2’290.47 | 2’476.63 | 2’068.41 | 2’395.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’133.09 | 2’292.86 | 2’478.77 | 2’068.41 | 2’371.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.30 | 38.14 | 42.69 | 36.53 | 43.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’934.63 | 7’260.25 | 7’628.63 | 6’877.00 | 7’719.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -952.33 | -869.67 | -853.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’435.13 | 2’618.75 | 2’787.38 | 3’098.00 | 3’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’538.75 | -1’508.50 | -1’741.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 49.52 | 52.59 | 51.45 | 42.29 | 46.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’326.67 | 1’575.11 | 1’753.00 | 1’213.00 | 1’497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.87 | 32.48 | 38.09 | 25.89 | 31.95 |
| Buchwert/Aktie | 139.34 | 149.92 | 162.15 | 165.05 | 172.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’142.86 | 6’170.09 | 6’055.54 | 7’302.33 | 7’561.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 978.28 | 909.54 | 895.34 | 851.16 | 889.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’672.52 | 6’929.91 | 7’260.85 | 7’108.31 | 7’304.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’813.71 | 19’449.71 | 20’010.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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