RH Aktie 35033563 / US74967X1037
134.49
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BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.49 USD | 2.56 | 2.36 | 10.35 | +24.47% | +0% | -32.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "211.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -32.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.49 USD | 2.56 | 332.00 | 410.00 | 2.83 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 2.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’470.60 | 3’774.11 | 4’094.20 | 4’558.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 9.91 | 13.11 | 18.96 |
| KGV | 19.38 | 13.60 | 10.29 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 407.31 | 469.20 | 535.29 | 672.90 |
| EBITDA in Mio. | 616.03 | 687.57 | 753.50 | 855.35 |
| Gewinn in Mio. | 137.79 | 196.08 | 252.06 | 398.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.79 | 196.08 | 252.06 | 398.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.65 | 256.78 | 329.25 | 501.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.91 | 242.95 | 294.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 9.91 | 13.11 | 18.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 9.42 | 11.45 | 19.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’538.90 | 1’667.94 | 1’822.61 | 2’084.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.39 | -220.00 | -180.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.33 | 489.67 | 534.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498.00 | -179.20 | -248.64 | |
| Cashflow/Aktie | 20.43 | 20.82 | 22.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 309.01 | 193.15 | 314.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 6.83 | 10.35 | |
| Buchwert/Aktie | 1.01 | 10.16 | 21.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’620.79 | 2’439.77 | 2’354.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.31 | 210.70 | 188.11 | 122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’132.84 | 1’202.37 | 1’293.80 | 1’418.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 21.54 | 233.99 | 481.11 | 1’255.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’744.50 | 5’040.50 | 4’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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