RH Aktie 35033563 / US74967X1037
162.15
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8.85
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5.77 %
12.12.2025
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.54 EUR | 2.92 | 2.49 | 9.62 | +23.95% | +0% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "149.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.54 EUR | 2.92 | 336.00 | 423.00 | 2.71 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 2.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RH in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’476.35 | 3’789.90 | 4’131.79 | 4’494.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 10.54 | 14.47 | 17.25 |
| KGV | 21.73 | 15.36 | 11.19 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 419.77 | 488.54 | 575.00 | 679.30 |
| EBITDA in Mio. | 788.18 | 861.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 147.76 | 209.16 | 277.32 | 360.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.76 | 209.16 | 277.32 | 360.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.81 | 277.80 | 371.00 | 468.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.35 | 329.86 | 431.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.45 | 10.54 | 14.47 | 17.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 10.42 | 14.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.56 | 1’682.54 | 1’860.10 | 2’087.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | -220.00 | -180.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.10 | 504.70 | 579.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.00 | -100.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 246.68 | 178.28 | 313.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.26 | 11.28 | 18.52 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’128.62 | 1’199.73 | 1’291.23 | 1’408.50 |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’881.50 | 5’223.50 | 5’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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