RH Aktie 35033563 / US74967X1037
210.05
USD
-9.05
USD
-4.13 %
27.01.2026
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.05 USD | 4.29 | 1.57 | 19.07 | +29.89% | +0% | +25.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "162.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 190.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.05 USD | 4.29 | 306.00 | 397.00 | 2.80 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 2.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’083.69 | 4’558.55 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 9.98 | 13.26 | 19.05 |
| KGV | 30.04 | 20.98 | 15.80 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 407.41 | 470.94 | 537.52 | 675.50 |
| EBITDA in Mio. | 755.52 | 858.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 137.86 | 197.66 | 254.71 | 400.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.86 | 197.66 | 254.71 | 400.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.75 | 258.82 | 332.69 | 503.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.91 | 242.95 | 294.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.97 | 9.98 | 13.26 | 19.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 9.42 | 11.45 | 19.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’538.90 | 1’667.90 | 1’824.00 | 2’087.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.39 | -220.00 | -180.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.33 | 489.67 | 534.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498.00 | -179.20 | -248.64 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 309.01 | 193.82 | 317.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 6.83 | 10.35 | |
| Buchwert/Aktie | 1.03 | 10.84 | 22.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’540.75 | 2’355.38 | 2’253.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.31 | 210.54 | 186.96 | 122.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’132.84 | 1’201.41 | 1’291.99 | 1’418.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 21.82 | 244.03 | 497.90 | 1’255.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’744.50 | 5’040.50 | 4’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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