Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
22.04
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1.10 %
04.08.2026
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 35.45 | 1.78 | 11.21 | +19.04% | +0.87% | -20.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "4820" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4271.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 35.45 | 30.00 | 362.00 | 1.45 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’609’041.88 | 1’806’597.49 | 2’011’475.96 | 2’224’918.00 | 2’506’159.00 |
| Dividende | 32.37 | 36.79 | 43.09 | 95.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.94 % | 1.10 % | 2.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 221.80 | 253.90 | 291.46 | 272.60 | |
| KGV | 17.61 | 15.38 | 13.40 | 14.33 | |
| EBIT in Mio. | 537’591.05 | 628’186.22 | 726’186.22 | 763’477.00 | 873’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 628’352.48 | 723’259.52 | 828’696.51 | 820’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 312’913.08 | 431’809.97 | 504’532.05 | 484’900.00 | 572’751.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434’541.66 | 505’961.00 | 584’418.24 | 607’651.00 | 695’551.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570’388.60 | 520’204.71 | 613’061.51 | 606’677.00 | 716’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 635’935.95 | 538’681.03 | 628’147.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.43 | 242.66 | 276.13 | 272.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931’251.00 | 1’053’992.00 | 1’175’694.50 | 1’319’256.00 | 1’478’939.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’850.00 | -94’800.00 | -100’150.00 | -111’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529’950.00 | 538’400.00 | 605’850.00 | 669’700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310’150.00 | -336’850.00 | -348’300.00 | -169’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 374.35 | 334.10 | 369.34 | 377.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 399’050.00 | 443’600.00 | 505’700.00 | 558’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 170.00 | 247.00 | 281.00 | 314.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’654.58 | 1’832.08 | 2’044.13 | 1’951.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417’125.09 | 38’102.95 | -427’498.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’000.00 | 290’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’750.00 | 83’275.00 | 75’250.00 | 111’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 550’000.00 | 585’800.00 | 624’700.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’918’905.80 | 3’276’100.95 | 3’644’428.25 | 3’471’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’360’650.00 | 4’416’250.00 | 4’527’050.00 | 4’431’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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