Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 20.99 | 8.67 | 11.4 | +97.12% | +1.73% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1859" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1819.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 20.99 | 35.00 | 347.00 | 1.30 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’306’673.66 | 1’421’563.58 | 1’550’630.85 | 1’663’500.00 | 1’828’000.00 |
| Dividende | 29.05 | 31.82 | 38.13 | 45.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.66 % | 1.98 % | 2.34 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | -16.95 | 152.21 | 180.31 | 180.70 | 213.20 |
| KGV | -113.36 | 12.63 | 10.66 | 10.64 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 364’774.97 | 410’937.97 | 463’909.98 | 500’500.00 | 568’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 445’474.97 | 499’197.89 | 553’919.39 | 608’500.00 | 676’500.00 |
| Gewinn in Mio. | -69’662.29 | 242’219.24 | 279’677.77 | 324’500.00 | 382’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270’987.25 | 356’852.99 | 380’284.25 | 405’000.00 | 467’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -57’467.74 | 305’582.66 | 349’550.01 | 405’650.00 | 478’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -60’051.32 | 326’125.08 | 360’359.30 | 420’000.00 | 510’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -27.11 | 144.65 | 155.66 | 187.00 | 227.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 735’366.00 | 817’823.00 | 893’172.50 | 943’200.00 | 1’043’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’040.00 | -94’580.00 | -84’975.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378’361.60 | 413’213.00 | 442’686.00 | 504’741.50 | 543’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247’690.60 | -253’330.60 | -281’780.50 | -293’548.00 | -306’182.00 |
| Cashflow/Aktie | 135.94 | 241.08 | 262.04 | 297.60 | 322.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 290’321.60 | 318’633.00 | 357’711.00 | 414’741.50 | 453’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 180.70 | 188.80 | 213.00 | 255.50 | 280.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’303.86 | 1’391.90 | 1’493.44 | 1’796.45 | 1’980.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’021’900.81 | 786’634.93 | 510’241.64 | -173’552.00 | -596’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 239’000.00 | 258’000.00 | 275’000.00 | 254’000.00 | 280’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’040.00 | 58’580.00 | 59’980.00 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459’889.67 | 468’100.00 | 478’033.33 | 449’550.00 | 463’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’340’627.48 | 2’493’487.72 | 2’667’537.87 | 3’388’257.00 | 3’745’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’096’730.80 | 4’095’140.00 | 4’084’569.50 | 4’458’941.00 | 4’586’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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