Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
388.23
USD
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-0.90 %
19:25:45
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.23 USD | 19.53 | 0.93 | 15 | +12.54% | +1.34% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "406.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 410.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.75% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 388.23 USD | 19.53 | -65.00 | 226.00 | 0.46 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JONES LANG LASALLE US48020Q1076 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’568.58 | 17’326.70 | 16’936.48 | 15’485.13 | 15’390.19 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.34 % | 1.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.15 | 23.14 | 22.15 | 18.57 | 18.07 |
| KGV | 16.81 | 16.81 | 17.57 | 20.95 | 21.54 |
| EBIT in Mio. | 1’632.09 | 1’594.18 | 1’566.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’912.83 | 1’883.18 | 1’804.78 | 1’584.25 | 1’555.41 |
| Gewinn in Mio. | 1’189.38 | 1’167.50 | 1’151.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’189.38 | 1’167.50 | 1’151.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’551.03 | 1’528.65 | 1’513.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’524.85 | 1’444.70 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.15 | 23.14 | 22.15 | 18.57 | 18.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.78 | 22.90 | 22.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’947.32 | 5’004.00 | 4’863.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.93 | -291.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’339.07 | 1’456.63 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.50 | -709.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 25.13 | 29.65 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 947.81 | 1’204.81 | 980.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 23.58 | 27.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 151.28 | 167.94 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’081.99 | 946.30 | 646.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.33 | 291.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’085.12 | 3’177.20 | 3’099.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’766.85 | 8’599.63 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’248.67 | 11’804.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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