Recticel Aktie 446354 / BE0003656676
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0.27
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3.21 %
21.10.2025
BMN
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Recticel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Recticel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 2.49 | 15.95 | +35.97% | +3.66% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "9.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RECTICEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recticel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 72.00 | 260.00 | 0.91 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recticel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
Schätzungen zu Recticel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 670.90 | 716.60 | 792.39 | 883.23 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.56 % | 3.99 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.50 | 0.65 | |
| KGV | 39.46 | 16.98 | 13.13 | |
| EBIT in Mio. | 21.80 | 35.08 | 45.59 | |
| EBITDA in Mio. | 54.08 | 67.68 | 80.20 | |
| Gewinn in Mio. | 12.96 | 28.38 | 37.62 | 55.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.00 | 29.53 | 38.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.51 | 33.77 | 43.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.44 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116.00 | 131.55 | 149.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.65 | -49.60 | -29.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.70 | 57.13 | 66.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.73 | -9.30 | -10.73 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.84 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13.00 | 7.50 | 33.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.15 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 7.68 | 7.87 | 8.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -57.98 | -51.67 | -71.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.42 | 47.59 | 29.29 | 37.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 445.09 | 464.24 | 491.07 | 616.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 662.33 | 682.73 | 715.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Recticel S.A. Aktie Analysen
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