Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
14.40
USD
-0.01
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13.11.2026
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 USD | 1.03 | 0.22 | 8.04 | +1.75% | +0% | +9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "12.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAPID7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.22 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 USD | 1.03 | -39.00 | 554.00 | 1.19 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.54%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERITAGE FINANCIAL US42722X1063 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 842.23 | 830.82 | 836.31 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 1.83 | 1.83 | |
| KGV | 7.41 | 7.86 | 7.88 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 141.13 | 148.02 | 154.29 | |
| EBITDA in Mio. | 170.29 | 169.99 | 176.99 | |
| Gewinn in Mio. | 153.32 | 151.80 | 157.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.32 | 151.80 | 157.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.42 | 160.10 | 167.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.46 | 40.43 | 28.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 1.83 | 1.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.51 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604.25 | 592.83 | 593.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 68.54 | 0.45 | -52.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.60 | 157.87 | 166.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.06 | -148.41 | 2.12 | |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.87 | 1.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 129.92 | 138.17 | 144.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.71 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 3.58 | 4.85 | 6.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66.83 | -182.94 | -241.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.79 | 138.03 | 139.62 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.89 | 10.33 | 10.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.00 | 382.00 | 379.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 257.74 | 466.58 | 524.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’807.40 | 1’604.81 | 1’733.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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