PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
134.19
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BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.19 USD | 24.77 | 0.65 | 12.46 | +7.34% | +0.8% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "126.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.82% Aufschlag. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.19 USD | 24.77 | -1.00 | 263.00 | 0.60 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’516.73 | 17’243.19 | 18’537.66 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.77 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.40 | 13.21 |
| KGV | 13.12 | 11.78 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 2’625.73 | 2’844.16 | 3’171.95 |
| EBITDA in Mio. | 2’816.51 | 3’017.70 | 3’360.82 |
| Gewinn in Mio. | 1’948.50 | 2’076.08 | 2’335.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’945.04 | 2’094.57 | 2’437.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’570.28 | 2’738.17 | 3’030.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’549.94 | 2’764.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.20 | 11.34 | 13.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.24 | 11.40 | 13.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’923.77 | 4’083.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.80 | -118.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’154.33 | 1’457.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’439.70 | -1’352.53 | |
| Cashflow/Aktie | 8.29 | 10.79 | 14.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’703.54 | 1’644.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.52 | |
| Buchwert/Aktie | 72.13 | 79.64 | 90.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621.35 | 225.44 | 99.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.80 | 116.38 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’533.80 | 1’556.83 | 1’645.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’513.75 | 14’234.13 | 15’572.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’377.76 | 19’038.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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