Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 24.76 | 1.34 | 9.59 | +8.29% | +4.6% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "73.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.04% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.00 EUR | 24.76 | -24.00 | 240.00 | 0.69 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’082.45 | 16’115.12 | 17’143.11 | 17’934.47 |
| Dividende | 3.93 | 4.21 | 4.46 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.90 % | 5.19 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.49 | 9.03 | 9.78 |
| KGV | 10.92 | 10.12 | 9.52 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 2’690.30 | 2’903.33 | 3’087.40 | 3’406.83 |
| EBITDA in Mio. | 3’308.67 | 3’554.10 | 3’750.02 | 3’801.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’855.01 | 2’010.59 | 2’154.21 | 2’478.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.19 | 2’129.82 | 2’279.15 | 2’478.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’505.79 | 2’722.95 | 2’932.67 | 3’124.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’449.07 | 2’654.61 | 2’822.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 7.56 | 8.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’968.00 | 19’320.00 | 19’893.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’159.39 | -1’194.38 | -1’230.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’881.85 | 3’243.01 | 3’365.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’511.74 | -1’678.29 | -1’792.42 | |
| Cashflow/Aktie | 9.99 | 10.92 | 11.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’248.59 | 2’550.32 | 2’725.48 | 2’900.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.74 | 9.89 | 10.55 | |
| Buchwert/Aktie | 44.05 | 47.37 | 50.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’059.35 | 447.75 | -1’260.38 | -1’956.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.64 | 277.01 | 288.34 | 286.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’925.85 | 10’544.99 | 11’208.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’090.64 | 11’871.75 | 12’720.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’980.53 | 33’332.56 | 33’934.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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