Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052
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31.07.2025
BTT
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Prosperity Bancshares Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prosperity Bancshares Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 7.03 | 1.33 | 11.33 | +11.87% | +3.2% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "69.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSPERITY BANCSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.36% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosperity Bancshares Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 7.03 | -29.00 | 166.00 | 0.70 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosperity Bancshares Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSPERITY BANCSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSPERITY BANCSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSPERITY BANCSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSPERITY BANCSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Schätzungen zu Prosperity Bancshares in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’268.09 | 1’444.00 | 1’536.64 |
| Dividende | 2.33 | 2.38 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.57 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 5.70 | 6.32 | 7.27 |
| KGV | 11.70 | 10.54 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 687.58 | 805.18 | 905.35 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 543.42 | 621.73 | 694.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 544.65 | 630.96 | 680.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694.41 | 796.09 | 884.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.72 | 6.36 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.32 | 7.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 81.00 | 84.81 | 88.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’946.14 | 8’399.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’028.78 | 41’828.44 | 44’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosperity Bancshares Inc. Aktie Analysen
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