Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.80
EUR
0.08
EUR
1.69 %
27.02.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 13.95 | 1.1 | 12.9 | +10.17% | +3.96% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "43.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.82% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 EUR | 13.95 | -50.00 | 370.00 | 0.58 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS HK0000055878 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TONGKUN GROUP CO LTD CNE1000012X7 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’415.35 | 6’847.74 | 7’525.81 | |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.03 % | 4.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.42 | |
| KGV | 13.92 | 12.35 | 11.43 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’369.49 | 1’533.04 | 1’636.45 | |
| EBITDA in Mio. | 2’267.48 | 2’484.33 | 2’445.69 | |
| Gewinn in Mio. | 873.34 | 990.40 | 1’075.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 870.78 | 983.72 | 1’075.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’254.80 | 1’422.64 | 1’549.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.79 | 1’423.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’219.61 | 5’612.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -591.92 | -611.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’665.56 | 1’887.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -725.00 | -818.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.71 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 866.83 | 1’061.38 | 794.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.03 | 2.21 | 2.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’451.32 | 960.51 | 2’403.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.67 | 190.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662.20 | 575.02 | 627.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’196.83 | 3’410.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’157.35 | 5’605.74 | 6’388.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’315.56 | 10’959.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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