Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.40
EUR
0.18
EUR
4.27 %
29.06.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 EUR | 12.69 | 1.24 | 11.16 | +9.98% | +3.85% | +12.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "35.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.57% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.36% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 EUR | 12.69 | -8.00 | 303.00 | 0.91 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES KYG2122G1064 |
|
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' CNE1000004X4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
|
| XTEP INTERNATIONAL HDG. KYG982771092 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’400.32 | 6’777.70 | 7’200.22 | 7’328.02 | 7’982.50 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.78 % | 4.25 % | 4.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | |
| KGV | 14.34 | 12.85 | 11.41 | 11.06 | |
| EBIT in Mio. | 1’244.64 | 1’368.87 | 1’527.48 | 1’599.02 | 1’862.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’151.55 | 2’306.80 | 2’448.14 | 2’441.47 | |
| Gewinn in Mio. | 789.59 | 882.90 | 994.63 | 1’117.28 | 1’336.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 791.91 | 881.48 | 986.02 | 1’028.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’120.11 | 1’252.96 | 1’412.70 | 1’452.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’123.35 | 1’254.27 | 1’388.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.34 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’290.82 | 5’628.64 | 6’005.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -619.50 | -701.50 | -1’075.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’671.79 | 1’825.41 | 1’927.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.33 | -461.00 | -316.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.66 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 804.49 | 919.53 | 951.76 | 863.89 | 1’196.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.12 | 2.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289.53 | 67.49 | -39.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.00 | 186.00 | 195.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 739.86 | 643.31 | 732.30 | 671.15 | 502.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’407.50 | 3’573.50 | 3’743.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’944.01 | 5’349.89 | 6’064.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’008.00 | 13’023.00 | 14’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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