Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
3.91
EUR
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0.90 %
19.05.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 11.66 | 1.3 | 10.44 | +9.41% | +4.16% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "35.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.79% | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 EUR | 11.66 | 20.00 | 307.00 | 0.88 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE1000004K1 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’416.83 | 6’798.45 | 7’225.97 | 7’328.02 | 7’982.50 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.26 % | 4.78 % | 5.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | |
| KGV | 12.65 | 11.32 | 10.09 | 9.84 | |
| EBIT in Mio. | 1’258.26 | 1’381.27 | 1’539.09 | 1’599.02 | 1’862.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’156.11 | 2’307.05 | 2’449.54 | 2’441.47 | |
| Gewinn in Mio. | 819.32 | 930.86 | 1’073.56 | 1’117.28 | 1’336.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.61 | 883.76 | 987.81 | 1’028.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’136.65 | 1’264.89 | 1’421.41 | 1’452.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’141.24 | 1’263.56 | 1’395.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.34 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’291.18 | 5’637.03 | 6’014.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -721.60 | -788.20 | -1’108.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’633.50 | 1’770.77 | 1’865.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.25 | -484.75 | -407.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.66 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 841.79 | 943.08 | 919.52 | 863.89 | 1’196.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.12 | 2.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 315.81 | 111.22 | -219.13 | 2’233.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.50 | 200.50 | 211.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 725.68 | 641.14 | 722.12 | 671.15 | 502.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’394.50 | 3’568.50 | 3’746.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’963.46 | 5’381.08 | 6’088.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’875.33 | 12’772.83 | 14’081.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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