Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.32
EUR
0.02
EUR
0.47 %
18.09.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 12.75 | 1.2 | 11.66 | +10.19% | +3.8% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "40.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.02% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 12.75 | 2.00 | 343.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| SITC INTERNATIONAL HDG. KYG8187G1055 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’447.96 | 6’789.14 | 7’170.55 | 7’539.62 | 7’973.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.65 % | 4.04 % | 4.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| KGV | 14.17 | 12.75 | 11.50 | 10.80 | |
| EBIT in Mio. | 1’231.00 | 1’344.57 | 1’472.05 | 1’594.23 | 1’813.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’144.66 | 2’286.05 | 2’391.92 | 2’494.71 | |
| Gewinn in Mio. | 774.22 | 854.17 | 947.61 | 1’092.77 | 1’301.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.82 | 856.62 | 950.40 | 1’015.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’096.95 | 1’212.33 | 1’343.23 | 1’433.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’107.33 | 1’233.34 | 1’359.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.33 | 0.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’252.85 | 5’588.40 | 5’953.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -830.33 | -1’000.33 | -1’310.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’596.66 | 1’777.80 | 1’910.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.67 | -298.67 | -385.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 735.51 | 864.27 | 897.22 | 807.84 | 1’158.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.34 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 2.16 | 2.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.57 | 90.46 | -352.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 194.00 | 204.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 736.89 | 658.95 | 725.78 | 696.37 | 502.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’441.50 | 3’605.00 | 3’770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’003.75 | 5’469.44 | 5’994.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’876.20 | 12’792.20 | 13’917.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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