Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
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BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 EUR | 12.02 | 1.2 | 11.72 | +10.23% | +3.87% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "38.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.18% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 EUR | 12.02 | -9.00 | 339.00 | 0.81 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SITC INTERNATIONAL HDG. KYG8187G1055 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’382.19 | 6’684.38 | 7’042.22 | 7’455.27 | 7’795.10 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.67 % | 4.02 % | 4.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | |
| KGV | 14.08 | 12.81 | 11.53 | 10.55 | |
| EBIT in Mio. | 1’212.11 | 1’317.96 | 1’440.82 | 1’574.33 | 1’770.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’119.75 | 2’252.30 | 2’353.75 | 2’494.71 | |
| Gewinn in Mio. | 759.80 | 833.82 | 923.83 | 1’080.67 | 1’275.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756.63 | 834.06 | 923.52 | 1’015.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’076.25 | 1’183.91 | 1’310.15 | 1’433.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’093.86 | 1’210.84 | 1’334.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.33 | 0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’191.48 | 5’488.38 | 5’832.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -830.33 | -1’002.33 | -1’291.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’666.76 | 1’837.53 | 1’956.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.67 | -294.00 | -379.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.62 | 0.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 739.45 | 859.58 | 886.61 | 791.74 | 1’127.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.33 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.96 | 2.15 | 2.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 655.83 | 444.09 | 77.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 194.00 | 204.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.87 | 655.58 | 717.42 | 699.97 | 506.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’395.00 | 3’539.50 | 3’697.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’988.87 | 5’432.04 | 5’938.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’732.12 | 12’587.97 | 13’594.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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