Power Finance Corporation Aktie 2932108 / INE134E01011
405.90
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-6.85
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-1.66 %
02.03.2026
BOM
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Power Finance Corporation Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Power Finance Corporation Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.96 | 1.78 | 6.32 | +6.96% | +4.27% | +15.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "412.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.83% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 15.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 378.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POWER FINANCE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Power Finance Corporation Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.96 | 17.00 | 178.00 | 1.35 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Power Finance Corporation Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POWER FINANCE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER FINANCE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POWER FINANCE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER FINANCE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Power Finance Corporation in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’031.42 | 269’700.40 | 297’456.80 |
| Dividende | 16.79 | 17.65 | 18.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.35 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 56.12 | 59.50 | 64.39 |
| KGV | 7.23 | 6.82 | 6.30 |
| EBIT in Mio. | 228’139.98 | 254’224.04 | 280’052.37 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 186’587.30 | 198’166.11 | 214’448.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188’825.01 | 199’734.57 | 220’137.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230’808.63 | 244’868.29 | 267’478.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231’864.19 | 256’425.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.67 | 60.88 | 67.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 57.34 | 62.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 302.75 | 344.79 | 389.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’039’566.53 | 1’177’313.72 | 1’328’921.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’373’307.71 | 7’066’064.71 | 7’888’695.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Power Finance Corporation Ltd Aktie Analysen
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